United Malacca Berhad

Informe acción KLSE:UMCCA

Capitalización de mercado: RM 1.1b

United Malacca Berhad Valoración

¿Está UMCCA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UMCCA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 20.19
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: UMCCA (MYR5.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR20.19)

Muy por debajo del valor justo: UMCCA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UMCCA?

Métrica clave: Como UMCCA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UMCCA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UMCCA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UMCCA?
Ratio PE13.9x
GananciasRM 78.26m
Capitalización bursátilRM 1.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UMCCA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UMCCA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
KRETAM Kretam Holdings Berhad
8.3xn/aRM 1.3b
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.7x5.8%RM 758.3m
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
31.8xn/aRM 1.1b
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
10.4xn/aRM 660.7m
UMCCA United Malacca Berhad
13.9x-3.8%RM 1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: UMCCA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UMCCA con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
UMCCA 13.9xPromedio de la industria 11.5xNo. of Companies12PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UMCCA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de la industria MY Food (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UMCCA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UMCCA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UMCCA es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UMCCA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 5.20
RM 6.17
+18.7%
2.1%RM 6.30RM 6.04n/a2
Jan ’26RM 5.19
RM 6.17
+18.9%
2.1%RM 6.30RM 6.04n/a2
Dec ’25RM 5.20
RM 5.95
+14.3%
6.0%RM 6.30RM 5.59n/a2
Nov ’25RM 5.08
RM 5.80
+14.1%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Oct ’25RM 5.11
RM 5.80
+13.4%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Sep ’25RM 5.05
RM 5.72
+13.2%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Aug ’25RM 5.12
RM 5.72
+11.6%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jul ’25RM 5.09
RM 5.72
+12.3%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jun ’25RM 5.09
RM 5.69
+11.8%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
May ’25RM 5.07
RM 5.69
+12.2%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Apr ’25RM 5.10
RM 5.69
+11.6%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Mar ’25RM 4.95
RM 4.77
-3.7%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Feb ’25RM 4.98
RM 4.77
-4.3%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Jan ’25RM 5.06
RM 4.77
-5.8%
4.9%RM 5.00RM 4.53RM 5.192
Dec ’24RM 4.95
RM 4.89
-1.2%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.202
Nov ’24RM 5.04
RM 4.89
-3.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.082
Oct ’24RM 5.10
RM 4.89
-4.1%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.112
Sep ’24RM 5.15
RM 4.89
-5.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.052
Aug ’24RM 5.25
RM 4.89
-6.9%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.122
Jul ’24RM 5.08
RM 4.89
-3.7%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.092
Jun ’24RM 5.29
RM 4.91
-7.3%
1.9%RM 5.00RM 4.81RM 5.092
May ’24RM 5.38
RM 5.06
-5.9%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.073
Apr ’24RM 5.35
RM 5.06
-5.4%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.103
Mar ’24RM 5.40
RM 5.18
-4.0%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.953
Feb ’24RM 5.48
RM 5.18
-5.4%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.983
Jan ’24RM 5.50
RM 5.18
-5.8%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 5.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 6.17
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 09:28
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/04/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

United Malacca Berhad está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nagulan RaviCGS International
Chiann ThiamInter-Pacific Research Sdn Bhd
Min-Tze ChuaKenanga Research