United Malacca Berhad

Informe acción KLSE:UMCCA

Capitalización de mercado: RM1.1b

United Malacca Berhad Valoración

¿Está UMCCA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UMCCA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UMCCA (MYR5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR2.05)

Muy por debajo del valor justo: UMCCA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UMCCA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de UMCCA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA9.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UMCCA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UMCCA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.7x
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
29xn/aRM1.0b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
12.8xn/aRM1.4b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
16.2x9.0%RM1.5b
INNO Innoprise Plantations Berhad
13xn/aRM694.3m
UMCCA United Malacca Berhad
24.2x22.8%RM1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: UMCCA es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de empresas similares (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UMCCA con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UMCCA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria MY Food (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UMCCA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UMCCA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.2x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UMCCA es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UMCCA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM5.07
RM5.69
+12.2%
5.4%RM6.00RM5.38n/a2
Apr ’25RM5.10
RM5.69
+11.6%
5.4%RM6.00RM5.38n/a2
Mar ’25RM4.95
RM4.77
-3.7%
4.9%RM5.00RM4.53n/a2
Feb ’25RM4.98
RM4.77
-4.3%
4.9%RM5.00RM4.53n/a2
Jan ’25RM5.06
RM4.77
-5.8%
4.9%RM5.00RM4.53n/a2
Dec ’24RM4.95
RM4.89
-1.2%
2.2%RM5.00RM4.78n/a2
Nov ’24RM5.04
RM4.89
-3.0%
2.2%RM5.00RM4.78n/a2
Oct ’24RM5.10
RM4.89
-4.1%
2.2%RM5.00RM4.78n/a2
Sep ’24RM5.15
RM4.89
-5.0%
2.2%RM5.00RM4.78n/a2
Aug ’24RM5.25
RM4.89
-6.9%
2.2%RM5.00RM4.78n/a2
Jul ’24RM5.08
RM4.89
-3.7%
2.2%RM5.00RM4.78n/a2
Jun ’24RM5.29
RM4.91
-7.3%
1.9%RM5.00RM4.81n/a2
May ’24RM5.38
RM5.06
-5.9%
4.6%RM5.37RM4.81RM5.073
Apr ’24RM5.35
RM5.06
-5.4%
4.6%RM5.37RM4.81RM5.103
Mar ’24RM5.40
RM5.18
-4.0%
2.9%RM5.37RM5.00RM4.953
Feb ’24RM5.48
RM5.18
-5.4%
2.9%RM5.37RM5.00RM4.983
Jan ’24RM5.50
RM5.18
-5.8%
2.9%RM5.37RM5.00RM5.063
Dec ’23RM5.45
RM5.69
+4.4%
8.8%RM6.40RM5.30RM4.953
Nov ’23RM5.45
RM5.69
+4.4%
8.8%RM6.40RM5.30RM5.043
Oct ’23RM5.35
RM5.69
+6.4%
8.8%RM6.40RM5.30RM5.103
Sep ’23RM5.38
RM5.95
+10.6%
5.9%RM6.40RM5.55RM5.153
Aug ’23RM5.39
RM5.95
+10.4%
5.9%RM6.40RM5.55RM5.253
Jul ’23RM5.46
RM5.95
+9.0%
5.9%RM6.40RM5.55RM5.083
Jun ’23RM5.48
RM6.05
+10.5%
9.7%RM6.84RM5.42RM5.293
May ’23RM5.68
RM6.05
+6.6%
9.7%RM6.84RM5.42RM5.383

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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