Chin Teck Plantations Berhad

Informe acción KLSE:CHINTEK

Capitalización de mercado: RM 746.4m

Chin Teck Plantations Berhad Valoración

¿Está CHINTEK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHINTEK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 21.10
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CHINTEK (MYR8.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR21.1)

Muy por debajo del valor justo: CHINTEK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHINTEK?

Métrica clave: Como CHINTEK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHINTEK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHINTEK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHINTEK?
Ratio PE7.6x
GananciasRM 98.57m
Capitalización bursátilRM 746.44m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHINTEK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHINTEK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
7.8xn/aRM 645.5m
INNO Innoprise Plantations Berhad
9.5xn/aRM 809.3m
UMCCA United Malacca Berhad
13.8x-3.0%RM 1.1b
SBAGAN Sungei Bagan Rubber Company (Malaya) Berhad
3.3xn/aRM 534.4m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
7.6x1.8%RM 746.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: CHINTEK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHINTEK con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CHINTEK 7.6xPromedio de la industria 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHINTEK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria MY Food (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHINTEK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHINTEK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHINTEK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHINTEK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 8.23
RM 8.55
+3.9%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Mar ’26RM 8.14
RM 8.55
+5.0%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Feb ’26RM 8.20
RM 8.55
+4.3%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Jan ’26RM 8.28
RM 8.55
+3.3%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Dec ’25RM 8.30
RM 8.55
+3.0%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Nov ’25RM 7.85
RM 8.55
+8.9%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Oct ’25RM 7.68
RM 8.48
+10.4%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Sep ’25RM 7.78
RM 8.48
+9.0%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Aug ’25RM 8.09
RM 8.48
+4.8%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Jul ’25RM 7.32
RM 8.37
+14.3%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Jun ’25RM 7.50
RM 8.37
+11.6%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
May ’25RM 7.58
RM 8.37
+10.4%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Apr ’25RM 7.68
RM 8.07
+5.1%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Mar ’25RM 7.55
RM 8.07
+6.9%
3.6%RM 8.36RM 7.78RM 8.142
Feb ’25RM 7.46
RM 8.07
+8.2%
3.6%RM 8.36RM 7.78RM 8.202
Jan ’25RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.282
Dec ’24RM 7.64
RM 7.63
-0.2%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.302
Nov ’24RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.852
Oct ’24RM 7.66
RM 7.63
-0.5%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.682
Sep ’24RM 7.67
RM 7.63
-0.6%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.782
Aug ’24RM 7.85
RM 7.63
-2.9%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.092
Jul ’24RM 7.92
RM 8.21
+3.7%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.322
Jun ’24RM 7.98
RM 8.21
+2.9%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.502
May ’24RM 8.17
RM 8.21
+0.5%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.582
Apr ’24RM 8.43
RM 8.21
-2.6%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.682
Mar ’24RM 8.49
RM 8.21
-3.3%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.552
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 8.55
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/20 12:19
Precio de las acciones al final del día2025/03/20 00:00
Beneficios2024/11/30
Ingresos anuales2024/08/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Chin Teck Plantations Berhad está cubierta por 3 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Vince NgKAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd.
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad