SDS Group Berhad

Informe acción KLSE:SDS

Capitalización de mercado: RM 471.1m

SDS Group Berhad Valoración

¿Está SDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDS (MYR1.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.99)

Muy por debajo del valor justo: SDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDS?

Métrica clave: Como SDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDS?
Ratio PE12.8x
GananciasRM 36.95m
Capitalización bursátilRM 471.08m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
OFI Oriental Food Industries Holdings Berhad
8xn/aRM 405.6m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
9.2xn/aRM 518.4m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
6.3xn/aRM 435.8m
CAB CAB Cakaran Corporation Berhad
5.5xn/aRM 417.3m
SDS SDS Group Berhad
12.8xn/aRM 471.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: SDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDS con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SDS 12.8xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de la industria MY Food (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SDS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%