SDS Group Berhad

Informe acción KLSE:SDS

Capitalización de mercado: RM 454.7m

SDS Group Berhad Valoración

¿Está SDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDS (MYR1.11) is trading below our estimate of fair value (MYR2.49)

Muy por debajo del valor justo: SDS is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SDS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA7.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios-6.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.4x
OFI Oriental Food Industries Holdings Berhad
8.2xn/aRM 417.6m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
6.5xn/aRM 447.1m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
9.3xn/aRM 524.8m
CAB CAB Cakaran Corporation Berhad
5.6xn/aRM 427.8m
SDS SDS Group Berhad
12.4x-2.0%RM 454.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: SDS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the peer average (7.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDS con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the MY Food industry average (13.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.4x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SDS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.


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