Kawan Food Berhad

Informe acción KLSE:KAWAN

Capitalización de mercado: RM 581.6m

Kawan Food Berhad Valoración

¿Está KAWAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAWAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAWAN (MYR1.68) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.54)

Muy por debajo del valor justo: KAWAN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAWAN?

Métrica clave: Como KAWAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KAWAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAWAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KAWAN?
Ratio PE21.2x
GananciasRM 27.45m
Capitalización bursátilRM 581.64m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAWAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAWAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.9x2.1%RM 599.7m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
27.6x43.5%RM 681.5m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
9.3xn/aRM 520.0m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
3.7x-5.8%RM 687.5m
KAWAN Kawan Food Berhad
21.2x25.0%RM 581.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: KAWAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAWAN con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KAWAN 21.2xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAWAN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.2x) en comparación con la media de la industria MY Food (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAWAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAWAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.2x
Ratio PE justo 19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KAWAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAWAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.68
RM 2.17
+29.0%
5.8%RM 2.30RM 2.00n/a3
Nov ’25RM 1.72
RM 2.11
+22.5%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Oct ’25RM 1.73
RM 2.11
+21.8%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Sep ’25RM 1.68
RM 2.11
+25.6%
6.4%RM 2.30RM 2.00n/a3
Aug ’25RM 1.74
RM 2.04
+17.2%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jul ’25RM 1.78
RM 2.04
+14.6%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jun ’25RM 1.77
RM 2.04
+15.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
May ’25RM 1.88
RM 2.04
+8.5%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Apr ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Mar ’25RM 1.79
RM 2.04
+14.0%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Feb ’25RM 1.85
RM 2.04
+10.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jan ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Dec ’24RM 1.86
RM 2.04
+9.5%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Nov ’24RM 1.86
RM 2.00
+7.5%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.723
Oct ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.1%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.733
Sep ’24RM 1.75
RM 2.00
+14.3%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.683
Aug ’24RM 1.86
RM 2.54
+36.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.743
Jul ’24RM 1.90
RM 2.54
+33.7%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.783
Jun ’24RM 1.96
RM 2.54
+29.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.773
May ’24RM 2.08
RM 2.63
+26.3%
0.7%RM 2.64RM 2.60RM 1.883
Apr ’24RM 2.12
RM 2.60
+22.4%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.804
Mar ’24RM 2.19
RM 2.60
+18.5%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.794
Feb ’24RM 2.22
RM 2.64
+18.9%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.854
Jan ’24RM 2.22
RM 2.64
+18.9%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.804
Dec ’23RM 2.17
RM 2.64
+21.7%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.864
Nov ’23RM 2.21
RM 2.49
+12.4%
5.0%RM 2.68RM 2.36RM 1.864

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Teo Seng Capital Berhad

RM 678.6m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.3b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%

Sarawak Plantation Berhad

RM 639.0m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.32

7D

-2.1%

1Y

7.4%