PETRONAS Dagangan Berhad

Informe acción KLSE:PETDAG

Capitalización de mercado: RM20.8b

PETRONAS Dagangan Berhad Valoración

¿Está PETDAG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PETDAG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PETDAG (MYR21.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR12.6)

Muy por debajo del valor justo: PETDAG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PETDAG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PETDAG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA11.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PETDAG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PETDAG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
5xn/aRM1.3b
DIALOG Dialog Group Berhad
24.7x7.8%RM13.9b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.7x11.9%RM7.2b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
10.2x-23.7%₹366.8b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
22x4.2%RM20.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: PETDAG es cara según su ratio Price-To-Earnings (23x) en comparación con la media de empresas similares (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PETDAG con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PETDAG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23x) en comparación con la media de la industria Asian Oil and Gas (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PETDAG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PETDAG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PETDAG es cara según su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PETDAG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM20.90
RM22.22
+6.3%
12.7%RM25.40RM16.80n/a9
May ’25RM21.70
RM22.22
+2.4%
12.7%RM25.40RM16.80n/a9
Apr ’25RM21.80
RM22.49
+3.1%
12.4%RM25.40RM16.80n/a10
Mar ’25RM22.42
RM22.49
+0.3%
12.4%RM25.40RM16.80n/a10
Feb ’25RM21.34
RM22.53
+5.6%
11.2%RM25.40RM17.79n/a10
Jan ’25RM21.84
RM22.53
+3.1%
11.2%RM25.40RM17.79n/a10
Dec ’24RM22.30
RM22.53
+1.0%
11.2%RM25.40RM17.79n/a10
Nov ’24RM22.80
RM23.42
+2.7%
9.8%RM24.91RM17.56n/a9
Oct ’24RM22.38
RM23.40
+4.5%
9.3%RM24.91RM17.56n/a10
Sep ’24RM23.18
RM23.40
+0.9%
9.3%RM24.91RM17.56n/a10
Aug ’24RM22.74
RM22.92
+0.8%
10.5%RM26.70RM17.56n/a10
Jul ’24RM22.20
RM22.92
+3.3%
10.5%RM26.70RM17.56n/a10
Jun ’24RM21.10
RM22.92
+8.6%
10.5%RM26.70RM17.56n/a10
May ’24RM22.64
RM21.59
-4.6%
13.4%RM26.70RM16.00RM21.7010
Apr ’24RM21.34
RM21.59
+1.2%
13.4%RM26.70RM16.00RM21.8010
Mar ’24RM20.64
RM21.59
+4.6%
13.4%RM26.70RM16.00RM22.4210
Feb ’24RM21.80
RM21.75
-0.2%
13.7%RM26.70RM16.00RM21.3410
Jan ’24RM23.00
RM21.75
-5.4%
13.7%RM26.70RM16.00RM21.8410
Dec ’23RM23.00
RM21.75
-5.4%
13.7%RM26.70RM16.00RM22.3010
Nov ’23RM21.70
RM20.77
-4.3%
13.4%RM24.80RM15.89RM22.8010
Oct ’23RM20.02
RM20.77
+3.8%
13.4%RM24.80RM15.89RM22.3810
Sep ’23RM21.64
RM20.77
-4.0%
13.4%RM24.80RM15.89RM23.1810
Aug ’23RM22.68
RM20.93
-7.7%
12.4%RM24.80RM16.00RM22.7410
Jul ’23RM20.94
RM20.93
-0.03%
12.4%RM24.80RM16.00RM22.2010
Jun ’23RM21.62
RM20.55
-5.0%
12.3%RM24.80RM16.00RM21.1010
May ’23RM21.74
RM20.66
-5.0%
11.6%RM25.30RM16.00RM22.6410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y