PETRONAS Dagangan Berhad

Informe acción KLSE:PETDAG

Capitalización de mercado: RM 17.1b

PETRONAS Dagangan Berhad Valoración

¿Está PETDAG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PETDAG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 15.85
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PETDAG (MYR17.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR15.85)

Muy por debajo del valor justo: PETDAG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PETDAG?

Métrica clave: Como PETDAG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PETDAG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PETDAG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PETDAG?
Ratio PE15.7x
GananciasRM 1.09b
Capitalización bursátilRM 17.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PETDAG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PETDAG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.3x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
51.9x79.2%RM 936.9m
DIALOG Dialog Group Berhad
26.2x20.8%RM 8.3b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.4x13.9%RM 6.4b
ALD Ampol
46.5x26.1%AU$5.7b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
15.7x1.0%RM 17.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: PETDAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (33.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PETDAG con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PETDAG 15.7xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies43PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PETDAG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de la industria MY Oil and Gas (12.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PETDAG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PETDAG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PETDAG es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PETDAG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 17.20
RM 19.21
+11.7%
11.4%RM 22.49RM 15.20n/a10
Mar ’26RM 19.20
RM 19.21
+0.05%
11.4%RM 22.49RM 15.20n/a10
Feb ’26RM 19.62
RM 19.92
+1.5%
15.6%RM 24.70RM 15.20n/a10
Jan ’26RM 19.32
RM 19.40
+0.4%
13.7%RM 24.63RM 15.20n/a10
Dec ’25RM 19.60
RM 19.40
-1.0%
13.7%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.9%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.5%
14.4%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.1%
13.9%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.8%
11.3%RM 24.91RM 16.78n/a10
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.4%
12.7%RM 25.40RM 16.80n/a9
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.1%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.3%
12.4%RM 25.40RM 16.80RM 19.2010
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.6%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.6210
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.1%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.3210
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.0%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.6010
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.7%
9.8%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
Oct ’24RM 22.38
RM 23.40
+4.5%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 18.3210
Sep ’24RM 23.18
RM 23.40
+0.9%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 21.0810
Aug ’24RM 22.74
RM 22.92
+0.8%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.2410
Jul ’24RM 22.20
RM 22.92
+3.3%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.4210
Jun ’24RM 21.10
RM 22.92
+8.6%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 19.8010
May ’24RM 22.64
RM 21.59
-4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.7010
Apr ’24RM 21.34
RM 21.59
+1.2%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.8010
Mar ’24RM 20.64
RM 21.59
+4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 22.4210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 19.21
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/16 23:57
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

PETRONAS Dagangan Berhad está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Ngoc NguyenCGS International