Signature International Berhad

Informe acción KLSE:SIGN

Capitalización de mercado: RM 901.3m

Signature International Berhad Valoración

¿Está SIGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIGN (MYR1.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR16.76)

Muy por debajo del valor justo: SIGN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIGN?

Métrica clave: Como SIGN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SIGN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIGN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SIGN?
Ratio PE20.9x
GananciasRM 43.15m
Capitalización bursátilRM 901.26m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
SYNERGY Synergy House Berhad
28.1x42.2%RM 635.0m
M&A M & A Equity Holdings Berhad
30.1xn/aRM 559.6m
PARAGON Paragon Union Berhad
22.2xn/aRM 230.5m
LIIHEN Lii Hen Industries Bhd
7.8xn/aRM 402.3m
SIGN Signature International Berhad
20.9xn/aRM 901.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: SIGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de empresas similares (22x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIGN con el de otras empresas de la industria MY Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SIGN 20.9xPromedio de la industria 12.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIGN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria MY Consumer Durables (12.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SIGN para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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