Homeritz Corporation Berhad

Informe acción KLSE:HOMERIZ

Capitalización de mercado: RM 266.4m

Homeritz Corporation Berhad Valoración

¿Está HOMERIZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HOMERIZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HOMERIZ (MYR0.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.87)

Muy por debajo del valor justo: HOMERIZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HOMERIZ?

Métrica clave: Como HOMERIZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HOMERIZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HOMERIZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HOMERIZ?
Ratio PE7.8x
GananciasRM 34.15m
Capitalización bursátilRM 266.37m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HOMERIZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HOMERIZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
RKI Rhong Khen International Berhad
18.3x15.2%RM 228.1m
JAYCORP Jaycorp Berhad
12.9x12.4%RM 182.7m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad
11.6x15.7%RM 363.0m
LIIHEN Lii Hen Industries Bhd
7.8xn/aRM 402.3m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad
7.8x4.0%RM 266.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: HOMERIZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HOMERIZ con el de otras empresas de la industria MY Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HOMERIZ 7.8xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies6PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HOMERIZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de la industria MY Consumer Durables (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HOMERIZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HOMERIZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.8x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HOMERIZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HOMERIZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.57
RM 0.61
+7.0%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Nov ’25RM 0.56
RM 0.61
+8.8%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Oct ’25RM 0.57
RM 0.61
+7.0%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Sep ’25RM 0.58
RM 0.61
+6.0%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Aug ’25RM 0.59
RM 0.61
+4.2%
0.8%RM 0.62RM 0.61n/a2
Apr ’25RM 0.55
RM 0.51
-7.3%
1.0%RM 0.51RM 0.50n/a2
Mar ’25RM 0.54
RM 0.51
-5.6%
1.0%RM 0.51RM 0.50n/a2
Feb ’25RM 0.54
RM 0.51
-6.5%
1.0%RM 0.51RM 0.50n/a2
Jan ’25RM 0.51
RM 0.49
-3.9%
4.1%RM 0.51RM 0.47n/a2
Dec ’24RM 0.52
RM 0.49
-5.8%
4.1%RM 0.51RM 0.47n/a2
Nov ’24RM 0.51
RM 0.46
-9.8%
10.9%RM 0.51RM 0.41RM 0.562
Oct ’24RM 0.49
RM 0.45
-10.1%
7.9%RM 0.48RM 0.41RM 0.572
Sep ’24RM 0.48
RM 0.45
-8.2%
7.9%RM 0.48RM 0.41RM 0.582
Aug ’24RM 0.47
RM 0.45
-6.3%
7.9%RM 0.48RM 0.41RM 0.592
Jul ’24RM 0.48
RM 0.45
-6.2%
6.7%RM 0.48RM 0.42RM 0.582
Jun ’24RM 0.46
RM 0.45
-1.1%
6.7%RM 0.48RM 0.42RM 0.582
May ’24RM 0.47
RM 0.45
-4.3%
6.7%RM 0.48RM 0.42RM 0.582
Apr ’24RM 0.49
RM 0.49
0%
8.2%RM 0.53RM 0.45RM 0.552
Mar ’24RM 0.51
RM 0.49
-3.0%
8.2%RM 0.53RM 0.45RM 0.542
Feb ’24RM 0.54
RM 0.49
-9.3%
8.2%RM 0.53RM 0.45RM 0.542

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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