TAS Offshore Berhad

Informe acción KLSE:TAS

Capitalización de mercado: RM 114.5m

TAS Offshore Berhad Valoración

¿Está TAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TAS (MYR0.64) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.31)

Muy por debajo del valor justo: TAS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TAS?

Métrica clave: Como TAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TAS?
Ratio PE7.3x
GananciasRM 15.72m
Capitalización bursátilRM 114.47m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
SEALINK Sealink International Berhad
7.9xn/aRM 162.5m
FAVCO Favelle Favco Berhad
15.9xn/aRM 430.5m
COASTAL Coastal Contracts Bhd
3.7x-18.4%RM 824.0m
CHGP Chin Hin Group Property Berhad
39.8xn/aRM 1.4b
TAS TAS Offshore Berhad
7.3x16.4%RM 114.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: TAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TAS con el de otras empresas de la industria MY Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.41m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.60m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TAS 7.3xPromedio de la industria 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de la industria MY Machinery (21x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.3x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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