Samaiden Group Berhad

Informe acción KLSE:SAMAIDEN

Capitalización de mercado: RM 494.0m

Samaiden Group Berhad Valoración

¿Está SAMAIDEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAMAIDEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAMAIDEN (MYR1.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.19)

Muy por debajo del valor justo: SAMAIDEN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAMAIDEN?

Métrica clave: Como SAMAIDEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SAMAIDEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SAMAIDEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SAMAIDEN?
Ratio PE30.6x
GananciasRM 16.12m
Capitalización bursátilRM 493.98m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAMAIDEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAMAIDEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
MNHLDG MN Holdings Berhad
27.3x30.5%RM 456.9m
UUE UUE Holdings Berhad
28.1x23.2%RM 434.9m
MGB MGB Berhad
8.8x13.6%RM 455.6m
CHB Critical Holdings Berhad
20.2xn/aRM 390.3m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
30.6x24.8%RM 494.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: SAMAIDEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.6x) en comparación con la media de empresas similares (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAMAIDEN con el de otras empresas de la industria MY Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.20m
ZELAN Zelan Berhad
0.6xn/aUS$8.48m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SAMAIDEN 30.6xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAMAIDEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.6x) en comparación con la media de la industria MY Construction (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAMAIDEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAMAIDEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.6x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAMAIDEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAMAIDEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.18
RM 1.41
+19.4%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Nov ’25RM 0.99
RM 1.41
+41.6%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Oct ’25RM 1.05
RM 1.54
+46.5%
8.5%RM 1.72RM 1.33n/a6
Sep ’25RM 1.15
RM 1.51
+31.7%
8.6%RM 1.72RM 1.33n/a5
Aug ’25RM 1.22
RM 1.56
+28.2%
5.9%RM 1.72RM 1.44n/a5
Jul ’25RM 1.28
RM 1.59
+24.1%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
Jun ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.3%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
May ’25RM 1.29
RM 1.57
+21.6%
7.2%RM 1.76RM 1.43n/a5
Apr ’25RM 1.34
RM 1.51
+12.5%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Mar ’25RM 1.24
RM 1.51
+21.6%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Feb ’25RM 1.24
RM 1.53
+23.1%
4.0%RM 1.62RM 1.43n/a5
Jan ’25RM 1.15
RM 1.50
+30.1%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Dec ’24RM 1.13
RM 1.50
+32.4%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Nov ’24RM 1.07
RM 1.54
+44.1%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 0.995
Oct ’24RM 1.23
RM 1.54
+25.4%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 1.055
Sep ’24RM 1.28
RM 1.45
+13.4%
14.7%RM 1.67RM 1.00RM 1.156
Aug ’24RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
14.5%RM 1.55RM 1.00RM 1.226
Jul ’24RM 0.98
RM 1.06
+7.9%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.284
Jun ’24RM 0.90
RM 1.06
+18.1%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.324
May ’24RM 0.89
RM 1.07
+19.7%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.294
Apr ’24RM 1.01
RM 1.07
+5.4%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.344
Mar ’24RM 0.86
RM 1.07
+23.8%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.244
Feb ’24RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.244
Jan ’24RM 0.81
RM 0.87
+7.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.154
Dec ’23RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.134
Nov ’23RM 0.82
RM 0.87
+5.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.074

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Southern Cable Group Berhad

RM 814.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

6.7%

1Y

163.0%

Inta Bina Group Berhad

RM 248.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

7D

-1.1%

1Y

78.4%

Dancomech Holdings Berhad

RM 194.7m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.44

7D

1.1%

1Y

-3.3%