SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

Informe acción KLSE:SAM

Capitalización de mercado: RM 2.8b

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Valoración

¿Está SAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAM (MYR5.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR2.29)

Muy por debajo del valor justo: SAM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SAM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA12.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
28.7x19.1%RM 2.4b
UWC UWC Berhad
152.6x44.9%RM 2.3b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
39.2x19.8%RM 1.6b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
27.3x8.2%RM 928.8m
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
28.8x18.5%RM 2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34x) comparado con la media de empresas similares (45x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAM con el de otras empresas de la industria MY Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de la industria MY Machinery (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.8x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAM es cara según su ratio Price-To-Earnings (34x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 4.18
RM 5.10
+22.1%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Sep ’25RM 5.35
RM 5.10
-4.6%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Aug ’25RM 5.80
RM 5.74
-1.0%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jul ’25RM 6.33
RM 5.74
-9.3%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jun ’25RM 5.96
RM 5.74
-3.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
May ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Apr ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Mar ’25RM 4.68
RM 4.55
-2.8%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Feb ’25RM 3.54
RM 4.47
+26.3%
6.5%RM 4.76RM 4.18n/a2
Jan ’25RM 4.06
RM 4.86
+19.6%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Dec ’24RM 4.26
RM 4.86
+14.0%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Nov ’24RM 4.29
RM 4.86
+13.2%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Oct ’24RM 4.48
RM 4.86
+8.4%
2.0%RM 4.95RM 4.76n/a2
Sep ’24RM 4.70
RM 4.86
+3.3%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 5.352
Aug ’24RM 4.88
RM 4.50
-7.8%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.802
Jul ’24RM 4.59
RM 4.50
-2.0%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 6.332
Jun ’24RM 4.67
RM 4.50
-3.6%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.962
May ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Apr ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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