P.I.E. Industrial Berhad

Informe acción KLSE:PIE

Capitalización de mercado: RM2.2b

P.I.E. Industrial Berhad Valoración

¿Está PIE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PIE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PIE (MYR5.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR13.56)

Muy por debajo del valor justo: PIE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PIE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PIE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.8x
Valor empresarial/EBITDA19.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PIE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PIE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.6x
MTEC Master Tec Group Berhad
45.6xn/aRM1.0b
SCOMNET Supercomnet Technologies Berhad
43.5x14.5%RM1.3b
SLVEST Solarvest Holdings Berhad
33.9x28.7%RM1.0b
SCGBHD Southern Cable Group Berhad
15.4x-3.0%RM440.7m
PIE P.I.E. Industrial Berhad
30x15.8%RM2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PIE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.6x) comparado con la media de empresas similares (33.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PIE con el de otras empresas de la industria Asian Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PIE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.6x) en comparación con la media de la industria Asian Electrical (26.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PIE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PIE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PIE es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PIE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM5.75
RM5.33
-7.4%
26.8%RM6.75RM3.90n/a2
Apr ’25RM3.56
RM3.95
+11.0%
1.3%RM4.00RM3.90n/a2
Mar ’25RM3.36
RM3.95
+17.6%
1.3%RM4.00RM3.90n/a2
Feb ’25RM3.21
RM3.85
+19.9%
1.3%RM3.90RM3.80n/a2
Jan ’25RM3.25
RM3.85
+18.5%
1.3%RM3.90RM3.80n/a2
Dec ’24RM3.21
RM3.70
+15.4%
5.7%RM3.90RM3.41n/a3
Nov ’24RM3.09
RM3.51
+13.6%
2.8%RM3.61RM3.41n/a2
Oct ’24RM2.98
RM3.51
+17.8%
2.8%RM3.61RM3.41n/a2
Sep ’24RM2.89
RM3.51
+21.5%
2.8%RM3.61RM3.41n/a2
Aug ’24RM2.79
RM3.73
+33.7%
8.6%RM4.05RM3.41n/a2
Jul ’24RM2.93
RM3.73
+27.3%
8.6%RM4.05RM3.41n/a2
Jun ’24RM3.15
RM3.73
+18.4%
8.6%RM4.05RM3.41n/a2
May ’24RM3.68
RM4.01
+8.8%
1.1%RM4.05RM3.96RM5.722
Apr ’24RM3.60
RM4.01
+11.3%
1.1%RM4.05RM3.96RM3.562
Mar ’24RM3.44
RM3.96
+15.0%
4.6%RM4.20RM3.72RM3.364
Feb ’24RM3.07
RM3.73
+21.6%
10.2%RM4.20RM3.15RM3.214
Jan ’24RM2.60
RM3.73
+43.6%
10.2%RM4.20RM3.15RM3.254
Dec ’23RM2.73
RM3.73
+36.7%
10.2%RM4.20RM3.15RM3.214
Nov ’23RM2.50
RM3.96
+58.3%
4.8%RM4.20RM3.70RM3.094
Oct ’23RM2.77
RM3.96
+42.9%
4.8%RM4.20RM3.70RM2.984
Sep ’23RM3.00
RM3.96
+31.9%
4.8%RM4.20RM3.70RM2.894
Aug ’23RM3.46
RM4.05
+17.0%
11.5%RM4.59RM3.45RM2.793
Jul ’23RM3.06
RM3.91
+27.9%
12.5%RM4.59RM3.45RM2.933
Jun ’23RM3.10
RM3.58
+15.3%
3.5%RM3.70RM3.45RM3.152
May ’23RM2.89
RM3.95
+36.7%
6.3%RM4.20RM3.70RM3.682

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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