Econpile Holdings Berhad

Informe acción KLSE:ECONBHD

Capitalización de mercado: RM 567.0m

Econpile Holdings Berhad Valoración

¿Está ECONBHD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECONBHD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECONBHD (MYR0.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.65)

Muy por debajo del valor justo: ECONBHD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECONBHD?

Métrica clave: Como ECONBHD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ECONBHD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECONBHD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ECONBHD?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasRM 417.60m
Capitalización bursátilRM 567.00m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ECONBHD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ECONBHD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
PEKAT Pekat Group Berhad
2.5x30.2%RM 590.1m
HSSEB HSS Engineers Berhad
3x37.0%RM 559.3m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
1.6x23.1%RM 487.5m
KAB Kinergy Advancement Berhad
2.9xn/aRM 655.5m
ECONBHD Econpile Holdings Berhad
1.3x17.5%RM 567.0m

Price-To-Sales vs. Similares: ECONBHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ECONBHD con el de otras empresas de la industria MY Construction ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x3.2%US$116.40m
PRTASCO Protasco Berhad
0.09xn/aUS$23.73m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.32m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.54m
ECONBHD 1.3xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ECONBHD es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de la industria MY Construction (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ECONBHD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ECONBHD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ECONBHD es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECONBHD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.39
RM 0.52
+33.3%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Nov ’25RM 0.40
RM 0.52
+31.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Oct ’25RM 0.47
RM 0.52
+10.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.54
+35.9%
18.0%RM 0.61RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.49
RM 0.57
+15.8%
19.8%RM 0.69RM 0.42n/a3
Jul ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
Jun ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
May ’25RM 0.48
RM 0.49
+3.1%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Apr ’25RM 0.50
RM 0.49
-1.0%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.32
-8.2%
16.6%RM 0.39RM 0.27n/a3
Feb ’25RM 0.34
RM 0.17
-50.0%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Jan ’25RM 0.30
RM 0.17
-44.3%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Nov ’24RM 0.29
RM 0.13
-55.2%
7.7%RM 0.14RM 0.12RM 0.402
Oct ’24RM 0.28
RM 0.13
-56.1%
12.0%RM 0.14RM 0.11RM 0.472
Sep ’24RM 0.31
RM 0.14
-54.8%
17.5%RM 0.17RM 0.11RM 0.403
Aug ’24RM 0.23
RM 0.14
-35.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.494
Jul ’24RM 0.18
RM 0.14
-21.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
Jun ’24RM 0.20
RM 0.14
-25.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
May ’24RM 0.20
RM 0.16
-21.3%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.484
Apr ’24RM 0.20
RM 0.16
-23.2%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.504
Mar ’24RM 0.18
RM 0.16
-14.9%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Feb ’24RM 0.22
RM 0.15
-29.5%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Jan ’24RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.304
Dec ’23RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.284
Nov ’23RM 0.14
RM 0.15
+10.7%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.294

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

0%

1Y

80.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%