ZTO Express (Cayman) Inc.

Informe acción BMV:ZTO N

Capitalización de mercado: Mex$350.7b

ZTO Express (Cayman) Valoración

¿Está ZTO N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZTO N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZTO N (MX$413.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$619.08)

Muy por debajo del valor justo: ZTO N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZTO N?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ZTO N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.1x
Valor empresarial/EBITDA9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZTO N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZTO N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
14.1x9.4%Mex$168.2b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
19.4x13.3%Mex$178.3b
GMXT * GMéxico Transportes. de
16.7x18.9%Mex$154.6b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
10.1x5.2%Mex$76.4b
ZTO N ZTO Express (Cayman)
15.7x14.2%Mex$17.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZTO N es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZTO N con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZTO N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de la industria Global Logistics (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZTO N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZTO N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZTO N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZTO N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$425.00
Mex$552.04
+29.9%
12.9%Mex$737.56Mex$393.01n/a21
Sep ’25n/a
Mex$562.13
0%
12.7%Mex$751.68Mex$400.54n/a21
Aug ’25n/a
Mex$502.27
0%
15.7%Mex$675.32Mex$257.85n/a21
Jul ’25n/a
Mex$520.44
0%
15.7%Mex$699.72Mex$267.17n/a21
Jun ’25n/a
Mex$480.24
0%
14.9%Mex$644.51Mex$246.09n/a21
May ’25n/a
Mex$479.90
0%
15.0%Mex$653.09Mex$250.49n/a21
Apr ’25n/a
Mex$469.64
0%
15.2%Mex$635.22Mex$242.54n/a20
Mar ’25n/a
Mex$511.77
0%
19.9%Mex$671.91Mex$248.05n/a19
Feb ’25n/a
Mex$528.83
0%
19.1%Mex$676.13Mex$249.60n/a20
Jan ’25n/a
Mex$535.79
0%
16.5%Mex$672.84Mex$248.39n/a20
Dec ’24n/a
Mex$557.90
0%
17.2%Mex$712.11Mex$255.78n/a20
Nov ’24n/a
Mex$634.31
0%
10.7%Mex$766.44Mex$538.48n/a20
Oct ’24n/a
Mex$620.28
0%
10.5%Mex$747.72Mex$525.33n/a20
Sep ’24n/a
Mex$608.78
0%
10.6%Mex$730.54Mex$513.26n/a21
Aug ’24n/a
Mex$616.02
0%
9.1%Mex$719.79Mex$500.62n/a21
Jul ’24n/a
Mex$623.23
0%
8.8%Mex$726.68Mex$505.41n/a21
Jun ’24n/a
Mex$657.14
0%
8.5%Mex$769.37Mex$535.10n/a21
May ’24n/a
Mex$631.27
0%
9.1%Mex$755.00Mex$542.20n/a21
Apr ’24n/a
Mex$632.97
0%
8.2%Mex$742.05Mex$546.58n/a21
Mar ’24n/a
Mex$641.59
0%
8.9%Mex$756.21Mex$544.67n/a21
Feb ’24Mex$525.15
Mex$660.84
+25.8%
9.2%Mex$783.95Mex$564.65n/a21
Jan ’24n/a
Mex$669.16
0%
10.8%Mex$798.70Mex$487.25n/a21
Dec ’23n/a
Mex$633.70
0%
11.1%Mex$755.21Mex$460.72n/a21
Nov ’23n/a
Mex$686.26
0%
10.4%Mex$826.18Mex$582.39n/a21
Oct ’23n/a
Mex$696.79
0%
9.0%Mex$809.67Mex$605.89n/a20
Sep ’23Mex$537.90
Mex$723.14
+34.4%
8.7%Mex$844.49Mex$619.79n/a21

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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