United Parcel Service, Inc.

Informe acción BMV:UPS *

Capitalización de mercado: Mex$2.3t

United Parcel Service Valoración

¿Está UPS * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UPS * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UPS * (MX$2744) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$1467.14)

Muy por debajo del valor justo: UPS * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UPS *?

Métrica clave: Como UPS * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UPS *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UPS * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UPS *?
Ratio PE20.3x
GananciasUS$5.67b
Capitalización bursátilUS$112.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UPS * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UPS * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
FDX FedEx
18.1x10.8%US$72.1b
DSV DSV
32.6x10.0%DKK 352.8b
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.1x18.0%Mex$190.2b
UPS * United Parcel Service
20.3x13.0%Mex$112.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: UPS * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UPS * con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies31PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UPS * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria Global Logistics (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UPS * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UPS * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.3x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UPS * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UPS * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$2,744.00
Mex$3,071.70
+11.9%
11.7%Mex$3,807.56Mex$2,058.14n/a29
Nov ’25Mex$2,700.00
Mex$2,988.01
+10.7%
11.8%Mex$3,702.96Mex$2,001.60n/a29
Oct ’25Mex$2,685.00
Mex$2,862.37
+6.6%
13.0%Mex$3,759.95Mex$1,978.92n/a28
Sep ’25Mex$2,496.99
Mex$2,872.13
+15.0%
13.4%Mex$3,741.23Mex$1,969.07n/a29
Aug ’25Mex$2,415.00
Mex$2,773.11
+14.8%
14.2%Mex$3,566.70Mex$1,877.21n/a29
Jul ’25Mex$2,450.00
Mex$2,907.90
+18.7%
12.5%Mex$3,683.28Mex$1,796.72n/a29
Jun ’25Mex$2,300.00
Mex$2,697.66
+17.3%
12.5%Mex$3,403.57Mex$1,660.28n/a28
May ’25Mex$2,540.00
Mex$2,804.49
+10.4%
12.1%Mex$3,528.28Mex$1,721.11n/a30
Apr ’25Mex$2,430.00
Mex$2,652.48
+9.2%
12.9%Mex$3,491.08Mex$1,662.42n/a29
Mar ’25Mex$2,524.00
Mex$2,741.55
+8.6%
13.1%Mex$3,590.62Mex$1,624.33n/a29
Feb ’25Mex$2,417.00
Mex$2,757.19
+14.1%
14.0%Mex$3,673.60Mex$1,623.22n/a30
Jan ’25Mex$2,680.00
Mex$2,821.81
+5.3%
14.3%Mex$3,737.49Mex$1,698.86n/a30
Dec ’24Mex$2,558.92
Mex$2,866.56
+12.0%
14.4%Mex$3,808.99Mex$1,731.36n/a30
Nov ’24Mex$2,532.00
Mex$3,006.89
+18.8%
14.4%Mex$3,966.56Mex$1,802.98Mex$2,700.0030
Oct ’24Mex$2,707.00
Mex$3,214.64
+18.8%
12.4%Mex$4,009.13Mex$1,743.10Mex$2,685.0029
Sep ’24Mex$2,881.00
Mex$3,230.20
+12.1%
11.7%Mex$3,911.68Mex$1,700.73Mex$2,496.9930
Aug ’24Mex$3,121.28
Mex$3,187.73
+2.1%
12.3%Mex$3,851.21Mex$1,674.44Mex$2,415.0029
Jul ’24Mex$2,988.00
Mex$3,268.14
+9.4%
12.0%Mex$3,958.32Mex$1,721.01Mex$2,450.0030
Jun ’24Mex$2,962.00
Mex$3,380.25
+14.1%
11.7%Mex$4,068.33Mex$1,768.84Mex$2,300.0029
May ’24Mex$3,140.00
Mex$3,422.86
+9.0%
11.4%Mex$4,060.26Mex$1,804.56Mex$2,540.0028
Apr ’24Mex$3,452.00
Mex$3,521.51
+2.0%
11.8%Mex$4,127.49Mex$1,834.44Mex$2,430.0030
Mar ’24Mex$3,337.66
Mex$3,569.65
+7.0%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,524.0030
Feb ’24Mex$3,447.19
Mex$3,569.65
+3.6%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,417.0030
Jan ’24Mex$3,391.00
Mex$3,773.23
+11.3%
13.1%Mex$4,971.13Mex$1,980.53Mex$2,680.0031
Dec ’23Mex$3,545.00
Mex$3,656.41
+3.1%
13.1%Mex$4,841.82Mex$1,929.01Mex$2,558.9231
Nov ’23Mex$3,335.00
Mex$3,765.44
+12.9%
12.4%Mex$4,979.41Mex$1,983.83Mex$2,532.0031

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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