J.B. Hunt Transport Services Valoración
¿Está JBHT * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de JBHT * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: JBHT * (MX$3729.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$1758.21)
Muy por debajo del valor justo: JBHT * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JBHT *?
Métrica clave: Como JBHT * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de JBHT *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.4x |
| Ganancias | US$568.97m |
| Capitalización bursátil | US$18.99b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de JBHT * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 14.2x | 24.0% | Mex$9.9b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.5x | 21.6% | Mex$134.4b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.7x | 18.0% | Mex$189.9b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.6x | 7.9% | Mex$161.2b |
JBHT * J.B. Hunt Transport Services | 33.4x | 16.1% | Mex$19.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: JBHT * es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de JBHT * con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: JBHT * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de la industria South American Transportation (9.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de JBHT * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 33.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JBHT * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$3,729.85 | Mex$3,938.22 +5.6% | 8.6% | Mex$4,660.54 | Mex$3,264.43 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$3,624.05 | Mex$3,752.69 +3.5% | 7.3% | Mex$4,194.55 | Mex$3,160.82 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,571.03 0% | 8.9% | Mex$4,154.17 | Mex$2,972.89 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$3,427.74 | Mex$3,266.24 -4.7% | 9.9% | Mex$3,784.79 | Mex$2,600.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,266.24 0% | 9.9% | Mex$3,784.79 | Mex$2,600.92 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,427.60 0% | 8.1% | Mex$3,954.52 | Mex$2,938.68 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,166.39 0% | 8.0% | Mex$3,619.41 | Mex$2,689.65 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,262.95 0% | 8.2% | Mex$3,715.07 | Mex$2,748.14 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,449.23 0% | 7.6% | Mex$3,891.77 | Mex$2,827.36 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,551.67 0% | 7.3% | Mex$3,989.23 | Mex$2,898.16 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,567.74 0% | 7.2% | Mex$4,019.35 | Mex$2,920.04 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,394.40 0% | 8.0% | Mex$3,747.11 | Mex$2,810.33 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,395.81 0% | 8.2% | Mex$3,780.28 | Mex$2,835.21 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,634.05 0% | 8.5% | Mex$4,042.58 | Mex$3,018.21 | Mex$3,624.05 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,514.60 0% | 8.0% | Mex$3,978.79 | Mex$2,917.78 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,324.77 0% | 7.7% | Mex$3,767.49 | Mex$2,762.83 | Mex$3,427.74 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,324.77 0% | 7.7% | Mex$3,767.49 | Mex$2,762.83 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,252.98 0% | 7.1% | Mex$3,595.10 | Mex$2,773.36 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,335.61 0% | 7.1% | Mex$3,714.56 | Mex$2,865.52 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,373.59 0% | 6.8% | Mex$3,650.53 | Mex$2,913.23 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,462.77 0% | 7.3% | Mex$3,763.26 | Mex$2,931.00 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,515.80 0% | 7.4% | Mex$3,930.22 | Mex$2,975.21 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,595.46 0% | 7.3% | Mex$4,028.42 | Mex$3,049.55 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,720.85 0% | 7.4% | Mex$4,507.31 | Mex$3,123.49 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,645.06 0% | 7.3% | Mex$4,403.30 | Mex$3,051.41 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,738.53 0% | 7.4% | Mex$4,569.50 | Mex$3,139.05 | n/a | 23 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.