El Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. acaba de batir su BPA en un 29%: Esto es lo que los analistas creen que sucederá a continuación

Como ya sabrá, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.(BMV:GAPB) acaba de presentar sus últimos resultados trimestrales con cifras muy sólidas. Se trata de un sólido informe de resultados, tanto en ingresos como en beneficios estatutarios por acción (BPA). Los ingresos superaron en un 12% las previsiones de los analistas, situándose en 8.500 millones de dólares, mientras que la BPA fue de 4,83 dólares, superando en un 29% los modelos de los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para comprobar si los analistas han modificado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Tomando en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente de 14 analistas para Grupo Aeroportuario del Pacífico. de es de ingresos de Mex$34.6b en 2024. De cumplirse, implicaría un aumento creíble del 3,5% sobre sus ingresos de los últimos 12 meses. Las ganancias estatutarias por acción se prevé que caigan un 18% a Mex$15.57 en el mismo período. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 32.300 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 15,68 dólares en 2024. Por lo tanto, parece que no ha habido un cambio importante en el sentimiento tras los últimos resultados, aunque los analistas han elevado ligeramente las previsiones de ingresos.

Tal vez no sea una sorpresa ver que los analistas han reconfirmado su precio objetivo de Mex$311, lo que implica que no se espera que el aumento en los ingresos contribuya en gran medida a la valuación del Grupo Aeroportuario del Pacífico. de a corto plazo. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. El analista más optimista del Grupo Aeroportuario del Pacífico. de tiene un precio objetivo de 370 pesos mexicanos por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 280 pesos mexicanos. Se trata de un margen muy estrecho entre las estimaciones, lo que implica que Grupo Aeroportuario del Pacífico. de es una empresa fácil de valuar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos del Grupo Aeroportuario del Pacífico. de se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2024 muestren un crecimiento anualizado del 4,7%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 24% en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que se espera un crecimiento agregado de los ingresos del 6,8% anual. Así pues, está bastante claro que, si bien se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que el Grupo Aeroportuario del Pacífico. de.

La conclusión

La conclusión más obvia es que no se han producido grandes cambios en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, y los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. También han mejorado sus previsiones de ingresos para el año que viene, aunque se espera que crezcan menos que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 311 $, ya que las últimas estimaciones no fueron suficientes para influir en sus precios objetivo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que las ganancias del próximo año. Tenemos previsiones para el Grupo Aeroportuario del Pacífico. de hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para el Grupo Aeroportuario del Pacífico. de que debería tener en cuenta.

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