Expeditors International of Washington Valoración

¿Está EXPD * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EXPD * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EXPD * (MX$2479.97) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$2308.25)

Muy por debajo del valor justo: EXPD * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EXPD *?

Métrica clave: Como EXPD * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EXPD *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EXPD * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EXPD *?
Ratio PE	23.2x
Ganancias	US$732.91m
Capitalización bursátil	US$16.97b

Métricas y ratios de valoración clave de EXPD *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	16.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	8.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EXPD * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EXPD * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	32.1x
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	22.2x	18.0%	Mex$190.2b
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.3x	21.6%	Mex$134.2b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	12.8x	7.9%	Mex$159.8b
ALEATIC * Aleatica. de	78.2x	n/a	Mex$157.8b
EXPD * Expeditors International of Washington	23.2x	2.6%	Mex$17.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: EXPD * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de empresas similares (32.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EXPD * con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EXPD * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria Global Logistics (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EXPD * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EXPD * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	23.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EXPD * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EXPD * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$2,479.97	Mex$2,393.34 -3.5%	9.6%	Mex$2,679.72	Mex$1,759.21	n/a	15
Nov ’25	Mex$2,409.34	Mex$2,302.03 -4.5%	10.5%	Mex$2,723.48	Mex$1,689.75	n/a	15
Oct ’25	n/a	Mex$2,213.62 0%	10.4%	Mex$2,614.36	Mex$1,622.05	n/a	14
Sep ’25	n/a	Mex$2,213.62 0%	10.4%	Mex$2,614.36	Mex$1,622.05	n/a	14
Aug ’25	n/a	Mex$2,156.11 0%	11.1%	Mex$2,571.78	Mex$1,558.08	n/a	14
Jul ’25	n/a	Mex$2,077.41 0%	10.4%	Mex$2,458.04	Mex$1,557.39	n/a	14
Jun ’25	n/a	Mex$1,871.34 0%	9.9%	Mex$2,136.59	Mex$1,407.44	n/a	14
May ’25	n/a	Mex$1,816.26 0%	9.8%	Mex$2,137.44	Mex$1,424.96	n/a	15
Apr ’25	n/a	Mex$1,772.36 0%	9.5%	Mex$2,087.08	Mex$1,391.38	n/a	15
Mar ’25	n/a	Mex$1,822.67 0%	8.5%	Mex$2,068.88	Mex$1,436.25	n/a	15
Feb ’25	n/a	Mex$1,846.61 0%	9.5%	Mex$2,200.04	Mex$1,443.78	n/a	16
Jan ’25	Mex$2,179.92	Mex$1,798.41 -17.5%	9.0%	Mex$2,060.91	Mex$1,430.71	n/a	17
Dec ’24	n/a	Mex$1,827.04 0%	8.8%	Mex$2,082.22	Mex$1,457.55	n/a	17
Nov ’24	n/a	Mex$1,917.72 0%	8.7%	Mex$2,159.03	Mex$1,529.31	Mex$2,409.34	17
Oct ’24	n/a	Mex$1,819.31 0%	8.5%	Mex$2,045.98	Mex$1,466.28	n/a	17
Sep ’24	n/a	Mex$1,819.31 0%	8.5%	Mex$2,045.98	Mex$1,466.28	n/a	17
Aug ’24	n/a	Mex$1,739.27 0%	8.0%	Mex$2,026.33	Mex$1,418.43	n/a	16
Jul ’24	n/a	Mex$1,729.74 0%	7.6%	Mex$2,053.78	Mex$1,454.76	n/a	15
Jun ’24	n/a	Mex$1,806.43 0%	8.5%	Mex$2,122.61	Mex$1,503.51	n/a	16
May ’24	n/a	Mex$1,797.64 0%	8.8%	Mex$2,162.94	Mex$1,550.11	n/a	15
Apr ’24	n/a	Mex$1,807.39 0%	8.8%	Mex$2,162.69	Mex$1,567.95	n/a	14
Mar ’24	Mex$1,948.80	Mex$1,827.40 -6.2%	8.8%	Mex$2,195.81	Mex$1,591.96	n/a	15
Feb ’24	Mex$2,023.76	Mex$1,879.88 -7.1%	9.3%	Mex$2,240.92	Mex$1,680.69	n/a	15
Jan ’24	n/a	Mex$1,996.47 0%	10.9%	Mex$2,363.23	Mex$1,704.62	Mex$2,179.92	15
Dec ’23	n/a	Mex$1,951.14 0%	10.4%	Mex$2,337.00	Mex$1,685.70	n/a	14
Nov ’23	Mex$1,949.20	Mex$2,015.07 +3.4%	12.5%	Mex$2,507.26	Mex$1,604.65	n/a	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.