Canadian Pacific Kansas City Valoración
¿Está CPKC N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CPKC N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CPKC N (MX$1584.73) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$1534.36)
Muy por debajo del valor justo: CPKC N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPKC N?
Métrica clave: Como CPKC N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CPKC N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.3x |
| Ganancias | CA$3.54b |
| Capitalización bursátil | CA$100.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CPKC N con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.6x | ||
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.4x | 21.6% | Mex$133.8b |
CNR Canadian National Railway | 18x | 3.9% | CA$97.7b |
CSX CSX | 18.8x | 5.7% | US$69.0b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 22.1x | 18.0% | Mex$194.0b |
CPKC N Canadian Pacific Kansas City | 28.3x | 14.1% | Mex$100.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CPKC N es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.3x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CPKC N con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CPKC N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.3x) en comparación con la media de la industria South American Transportation (9.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CPKC N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 28.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CPKC N para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$1,861.16 0% | 6.1% | Mex$2,031.42 | Mex$1,461.46 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,824.30 0% | 6.1% | Mex$1,991.97 | Mex$1,433.07 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,845.33 0% | 6.3% | Mex$1,994.55 | Mex$1,455.88 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,862.64 0% | 6.1% | Mex$2,000.15 | Mex$1,470.70 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,696.55 0% | 7.5% | Mex$1,840.24 | Mex$1,353.12 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$1,434.44 | Mex$1,517.34 +5.8% | 7.4% | Mex$1,637.67 | Mex$1,231.33 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,517.34 0% | 7.4% | Mex$1,637.67 | Mex$1,231.33 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,547.73 0% | 7.5% | Mex$1,668.62 | Mex$1,254.60 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,465.01 0% | 7.6% | Mex$1,666.29 | Mex$1,225.21 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,482.42 0% | 6.2% | Mex$1,653.36 | Mex$1,262.11 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$1,345.47 | Mex$1,486.14 +10.5% | 6.4% | Mex$1,625.78 | Mex$1,216.14 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,459.01 0% | 7.2% | Mex$1,641.62 | Mex$1,218.39 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,441.21 0% | 7.1% | Mex$1,627.04 | Mex$1,207.57 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,493.83 0% | 6.9% | Mex$1,681.49 | Mex$1,247.98 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,496.85 0% | 7.2% | Mex$1,684.41 | Mex$1,203.15 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,508.77 0% | 6.4% | Mex$1,684.86 | Mex$1,203.47 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,511.82 0% | 6.5% | Mex$1,688.97 | Mex$1,193.71 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,514.57 0% | 6.6% | Mex$1,653.43 | Mex$1,214.24 | Mex$1,434.44 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,531.28 0% | 7.1% | Mex$1,693.80 | Mex$1,211.72 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,552.34 0% | 7.6% | Mex$1,720.49 | Mex$1,230.81 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,585.06 0% | 7.1% | Mex$1,720.83 | Mex$1,270.14 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,622.83 0% | 7.4% | Mex$1,774.42 | Mex$1,281.53 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,609.02 0% | 7.6% | Mex$1,765.63 | Mex$1,247.15 | Mex$1,345.47 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,615.73 0% | 9.7% | Mex$1,877.37 | Mex$1,285.28 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | Mex$1,538.27 | Mex$1,586.06 +3.1% | 8.6% | Mex$1,826.09 | Mex$1,289.86 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,582.69 0% | 8.3% | Mex$1,832.69 | Mex$1,294.52 | n/a | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.