Copa Holdings Valoración
¿Está CPA N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CPA N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CPA N (MX$1915.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$3198.81)
Muy por debajo del valor justo: CPA N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPA N?
Métrica clave: Como CPA N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CPA N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.1x |
| Ganancias | US$630.04m |
| Capitalización bursátil | US$3.87b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CPA N con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.9x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 4.7x | -39.8% | Mex$18.4b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12.9x | 11.0% | Mex$64.5b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.9x | 4.2% | Mex$78.1b |
ALEATIC * Aleatica. de | 75.9x | n/a | Mex$157.8b |
CPA N Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | Mex$3.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CPA N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (25.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CPA N con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CPA N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria Global Airlines (10.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CPA N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CPA N para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$1,915.55 | Mex$3,024.32 +57.9% | 12.0% | Mex$3,686.53 | Mex$2,252.88 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,953.28 0% | 11.9% | Mex$3,598.31 | Mex$2,198.97 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,900.10 0% | 11.9% | Mex$3,535.11 | Mex$2,160.35 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,900.10 0% | 11.9% | Mex$3,535.11 | Mex$2,160.35 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,930.19 0% | 7.9% | Mex$3,375.22 | Mex$2,625.17 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,848.40 0% | 9.0% | Mex$3,234.10 | Mex$2,515.41 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,661.65 0% | 8.4% | Mex$3,011.92 | Mex$2,342.61 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,663.06 0% | 9.0% | Mex$3,068.55 | Mex$2,216.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,663.06 0% | 9.0% | Mex$3,068.55 | Mex$2,216.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$1,719.85 | Mex$2,663.06 +54.8% | 9.0% | Mex$3,068.55 | Mex$2,216.18 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$1,723.00 | Mex$2,639.86 +53.2% | 9.8% | Mex$3,246.44 | Mex$2,221.25 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,598.64 0% | 7.4% | Mex$2,980.65 | Mex$2,214.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,597.94 0% | 8.0% | Mex$2,993.87 | Mex$2,224.01 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,650.02 0% | 9.9% | Mex$3,078.11 | Mex$2,245.21 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,584.32 0% | 10.1% | Mex$3,006.20 | Mex$2,192.75 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,466.86 0% | 8.6% | Mex$2,771.62 | Mex$2,082.91 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,532.92 0% | 7.4% | Mex$2,786.21 | Mex$2,093.88 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,535.93 0% | 8.0% | Mex$2,839.55 | Mex$2,133.97 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,595.91 0% | 6.8% | Mex$2,943.81 | Mex$2,212.32 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,290.09 0% | 10.9% | Mex$2,704.83 | Mex$1,749.12 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,298.42 0% | 11.0% | Mex$2,766.96 | Mex$1,789.30 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,292.65 0% | 11.1% | Mex$2,761.49 | Mex$1,785.76 | Mex$1,719.85 | 15 |
| Feb ’24 | Mex$1,525.00 | Mex$2,173.98 +42.6% | 15.1% | Mex$2,819.28 | Mex$1,691.57 | Mex$1,723.00 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,232.50 0% | 15.9% | Mex$2,963.49 | Mex$1,758.34 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,132.85 0% | 17.2% | Mex$2,896.91 | Mex$1,545.02 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,070.62 0% | 14.7% | Mex$2,618.66 | Mex$1,587.06 | n/a | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.