Cognex Valoración
¿Está CGNX * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CGNX * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CGNX * (MX$810) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$578.36)
Muy por debajo del valor justo: CGNX * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGNX *?
Métrica clave: Como CGNX * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CGNX *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 77.3x |
| Ganancias | US$89.05m |
| Capitalización bursátil | US$6.88b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 53x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CGNX * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.8x | ||
002236 Zhejiang Dahua Technology | 7.3x | -13.8% | CN¥52.3b |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.3x | 11.0% | HK$64.9b |
VNT Vontier | 14.5x | 10.5% | US$5.9b |
7701 Shimadzu | 24x | 8.1% | JP¥1.3t |
CGNX * Cognex | 77.3x | 30.4% | Mex$6.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CGNX * es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.3x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CGNX * con el de otras empresas de la industria Global Electronic ?
| 53 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 53 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CGNX * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (77.3x) en comparación con la media de la industria Global Electronic (23.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CGNX * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 77.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CGNX * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$963.53 0% | 13.4% | Mex$1,220.87 | Mex$773.22 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$845.00 | Mex$970.89 +14.9% | 13.2% | Mex$1,216.60 | Mex$770.51 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$909.22 0% | 13.3% | Mex$1,157.80 | Mex$733.27 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$921.59 0% | 12.9% | Mex$1,164.83 | Mex$737.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$924.25 0% | 13.1% | Mex$1,126.33 | Mex$732.11 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$861.57 0% | 13.1% | Mex$1,063.12 | Mex$708.74 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$825.95 0% | 13.3% | Mex$1,014.13 | Mex$676.08 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$741.72 0% | 14.1% | Mex$980.24 | Mex$588.15 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$763.56 0% | 14.2% | Mex$1,009.10 | Mex$605.46 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$757.40 0% | 14.0% | Mex$1,022.85 | Mex$613.71 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$764.36 0% | 15.2% | Mex$1,030.60 | Mex$601.18 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$751.03 0% | 14.8% | Mex$1,029.15 | Mex$600.34 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$786.88 0% | 16.6% | Mex$1,052.29 | Mex$613.84 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$844.30 0% | 16.0% | Mex$1,157.80 | Mex$659.06 | Mex$845.00 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$891.21 0% | 10.9% | Mex$1,108.33 | Mex$767.31 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$891.21 0% | 10.9% | Mex$1,108.33 | Mex$767.31 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$897.53 0% | 11.4% | Mex$1,093.87 | Mex$757.29 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$875.20 0% | 13.2% | Mex$1,108.66 | Mex$682.25 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$901.08 0% | 12.6% | Mex$1,154.09 | Mex$710.21 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$891.36 0% | 14.5% | Mex$1,180.81 | Mex$690.32 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$919.59 0% | 15.7% | Mex$1,193.76 | Mex$697.89 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$919.59 0% | 15.7% | Mex$1,193.76 | Mex$697.89 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$929.72 0% | 15.0% | Mex$1,210.37 | Mex$744.84 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,001.07 0% | 15.5% | Mex$1,290.76 | Mex$794.31 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | Mex$955.56 | Mex$990.30 +3.6% | 15.1% | Mex$1,262.15 | Mex$776.71 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,039.25 0% | 17.5% | Mex$1,498.91 | Mex$799.42 | n/a | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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