VMware Valoración
¿Está VMW * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VMW * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VMW * (MX$2587.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$3193.64)
Muy por debajo del valor justo: VMW * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VMW *?
Métrica clave: Como VMW * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de VMW *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.1x |
| Ganancias | US$1.43b |
| Capitalización bursátil | US$61.52b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de VMW * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 37.1x | ||
FTNT Fortinet | 47.6x | 10.3% | US$72.9b |
PANW Palo Alto Networks | 46.5x | -3.7% | US$127.2b |
CHKP Check Point Software Technologies | 23.9x | 5.1% | US$20.0b |
GEN Gen Digital | 30.5x | 14.3% | US$19.0b |
VMW * VMware | 43.1x | 14.2% | Mex$61.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: VMW * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.1x) comparado con la media de empresas similares (69.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de VMW * con el de otras empresas de la industria Global Software ?
| 36 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 36 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: VMW * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de la industria Global Software (32.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de VMW * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 43.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VMW * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,755.99 0% | 10.4% | Mex$3,158.03 | Mex$2,420.58 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | Mex$2,685.00 | Mex$2,833.53 +5.5% | 10.4% | Mex$3,246.88 | Mex$2,488.68 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | Mex$2,933.82 | Mex$2,790.63 -4.9% | 10.4% | Mex$3,197.72 | Mex$2,451.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,650.52 0% | 10.0% | Mex$3,110.62 | Mex$2,384.24 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,413.43 0% | 5.6% | Mex$2,710.97 | Mex$2,256.33 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,400.13 0% | 6.4% | Mex$2,757.48 | Mex$2,136.10 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,443.63 0% | 6.1% | Mex$2,694.04 | Mex$2,225.17 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,523.18 0% | 7.6% | Mex$2,905.34 | Mex$2,255.70 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,663.07 0% | 5.3% | Mex$2,994.36 | Mex$2,510.80 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,591.22 0% | 3.3% | Mex$2,702.68 | Mex$2,482.06 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | Mex$2,370.81 | Mex$2,753.27 +16.1% | 3.5% | Mex$2,904.76 | Mex$2,588.60 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | Mex$2,370.81 | Mex$2,753.27 +16.1% | 3.5% | Mex$2,904.76 | Mex$2,588.60 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,697.98 0% | 3.4% | Mex$2,838.97 | Mex$2,529.96 | n/a | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.