Palo Alto Networks, Inc.

Informe acción BMV:PANW *

Capitalización de mercado: Mex$2.5t

Palo Alto Networks Valoración

¿Está PANW * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PANW * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PANW * (MX$3803.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$3528.82)

Muy por debajo del valor justo: PANW * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PANW *?

Métrica clave: Como PANW * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PANW *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PANW * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PANW *?
Ratio PE44.8x
GananciasUS$2.73b
Capitalización bursátilUS$122.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PANW * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PANW * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.4x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$74.5b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$225.1b
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$474.5b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.1b
PANW * Palo Alto Networks
44.8x-3.5%Mex$122.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: PANW * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.8x) comparado con la media de empresas similares (71.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PANW * con el de otras empresas de la industria Global Software ?

36 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies81PE020406080100+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PANW * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de la industria Global Software (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PANW * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PANW * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PANW * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PANW * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$3,803.80
Mex$4,152.38
+9.2%
12.2%Mex$4,879.32Mex$2,287.18n/a49
Dec ’25Mex$3,951.48
Mex$4,180.26
+5.8%
10.0%Mex$4,728.10Mex$2,809.98n/a49
Nov ’25Mex$3,641.90
Mex$3,847.23
+5.6%
8.7%Mex$4,503.60Mex$2,762.21n/a50
Oct ’25Mex$3,335.00
Mex$3,658.69
+9.7%
7.8%Mex$4,051.19Mex$2,662.21n/a48
Sep ’25Mex$3,600.80
Mex$3,756.59
+4.3%
6.8%Mex$4,125.20Mex$3,014.57n/a48
Aug ’25Mex$3,008.00
Mex$3,246.25
+7.9%
8.2%Mex$3,672.42Mex$2,578.29n/a48
Jul ’25Mex$3,140.00
Mex$3,140.05
+0.002%
7.9%Mex$3,521.88Mex$2,515.63n/a48
Jun ’25Mex$2,479.32
Mex$2,876.21
+16.0%
8.0%Mex$3,264.24Mex$2,331.60n/a48
May ’25Mex$2,508.50
Mex$2,866.32
+14.3%
9.5%Mex$3,471.32Mex$2,260.20n/a47
Apr ’25Mex$2,320.50
Mex$2,827.42
+21.8%
9.8%Mex$3,422.54Mex$2,228.44n/a46
Mar ’25Mex$2,575.50
Mex$2,863.41
+11.2%
9.9%Mex$3,469.27Mex$2,258.86n/a45
Feb ’25Mex$2,914.48
Mex$2,828.73
-2.9%
14.1%Mex$3,484.76Mex$2,073.65n/a45
Jan ’25Mex$2,510.50
Mex$2,521.17
+0.4%
13.2%Mex$3,396.04Mex$1,613.12n/a44
Dec ’24Mex$2,550.00
Mex$2,410.34
-5.5%
8.7%Mex$2,928.23Mex$1,636.37Mex$3,951.4843
Nov ’24Mex$2,187.50
Mex$2,551.98
+16.7%
8.9%Mex$3,114.54Mex$1,740.48Mex$3,641.9043
Oct ’24Mex$2,066.08
Mex$2,417.04
+17.0%
8.3%Mex$2,984.38Mex$1,667.74Mex$3,335.0042
Sep ’24Mex$2,071.67
Mex$2,300.19
+11.0%
8.3%Mex$2,849.18Mex$1,592.19Mex$3,600.8041
Aug ’24Mex$2,141.00
Mex$2,133.07
-0.4%
11.2%Mex$2,598.62Mex$1,523.62Mex$3,008.0041
Jul ’24Mex$2,192.50
Mex$2,092.25
-4.6%
9.5%Mex$2,583.91Mex$1,540.08Mex$3,140.0041
Jun ’24Mex$1,910.00
Mex$2,076.01
+8.7%
8.1%Mex$2,432.16Mex$1,591.96Mex$2,479.3241
May ’24Mex$1,675.00
Mex$1,989.65
+18.8%
10.1%Mex$2,465.18Mex$1,255.00Mex$2,508.5042
Apr ’24Mex$1,750.00
Mex$2,086.19
+19.2%
10.1%Mex$2,604.36Mex$1,325.86Mex$2,320.5042
Mar ’24Mex$1,731.23
Mex$1,981.83
+14.5%
9.5%Mex$2,308.12Mex$1,267.20Mex$2,575.5041
Feb ’24Mex$1,494.50
Mex$1,907.54
+27.6%
11.8%Mex$2,327.63Mex$1,303.47Mex$2,914.4842
Jan ’24Mex$1,294.25
Mex$2,102.47
+62.4%
10.1%Mex$2,632.40Mex$1,375.14Mex$2,510.5041
Dec ’23Mex$1,617.50
Mex$2,099.26
+29.8%
9.6%Mex$2,605.23Mex$1,360.94Mex$2,550.0041

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 12:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/07/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Palo Alto Networks, Inc. está cubierta por 88 analistas. 52 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird