Salud financiera de hoja de balance de Open Text
Salud financiera controles de criterios 2/6
Open Text tiene un patrimonio de accionistas total de $4.1B y una deuda total de $5.2B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 126.2%. Sus activos y pasivos totales son $11.2B y $7.1B respectivamente. El BAIT de Open Text es de $660.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $2.8B.
Información clave
126.2%
Ratio deuda-patrimonio
US$5.20b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 4.4x |
| Efectivo | US$2.82b |
| Patrimonio | US$4.12b |
| Total pasivo | US$7.10b |
| Activos totales | US$11.22b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($3.5B) de OTEX N superan a sus pasivos a corto plazo ($1.5B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($3.5B) de OTEX N no cubren sus pasivos a largo plazo ($5.6B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de OTEX N (57.7%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de OTEX N ha crecido de 76.3% a 126.2% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de OTEX N no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (17.3%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de OTEX N están bien cubiertos por el BAIT (4.4x cobertura).