MongoDB Valoración
¿Está MDB * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MDB * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MDB * (MX$5350) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$6249.65)
Muy por debajo del valor justo: MDB * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MDB *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de MDB *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$17.21b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 9.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | -77.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de MDB * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.8x | ||
OKTA Okta | 6.2x | 11.1% | US$14.9b |
NET Cloudflare | 16.7x | 21.1% | US$22.9b |
VRSN VeriSign | 11.8x | 4.6% | US$17.4b |
GDDY GoDaddy | 4.5x | 7.1% | US$19.8b |
MDB * MongoDB | 10.2x | 16.4% | Mex$17.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: MDB * es cara según su ratio Price-To-Sales (10.3x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MDB * con el de otras empresas de la industria Global IT ?
Price-To-Sales vs. Industria: MDB * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (16x) en comparación con la media de la industria Global IT (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de MDB * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 10.2x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MDB * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$3,900.11 | Mex$5,897.28 +51.2% | 26.7% | Mex$12,403.02 | Mex$4,429.65 | n/a | 31 |
| May ’25 | n/a | Mex$7,652.44 0% | 15.4% | Mex$11,994.57 | Mex$4,660.75 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | Mex$5,946.55 | Mex$7,468.04 +25.6% | 15.6% | Mex$11,636.94 | Mex$4,521.78 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | Mex$7,664.10 | Mex$8,015.77 +4.6% | 14.6% | Mex$11,943.47 | Mex$4,265.53 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$7,983.65 0% | 14.2% | Mex$12,042.80 | Mex$4,301.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$7,924.64 0% | 10.9% | Mex$8,653.65 | Mex$4,326.83 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$6,958.00 | Mex$7,461.41 +7.2% | 12.7% | Mex$8,598.50 | Mex$4,299.25 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$7,768.58 0% | 14.1% | Mex$9,082.05 | Mex$4,541.03 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | Mex$5,827.36 | Mex$7,407.11 +27.1% | 14.1% | Mex$8,563.05 | Mex$4,281.53 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,205.30 0% | 16.1% | Mex$8,460.19 | Mex$4,272.83 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$6,776.58 0% | 16.5% | Mex$8,246.06 | Mex$3,534.03 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | Mex$7,044.11 | Mex$6,798.09 -3.5% | 16.4% | Mex$8,367.83 | Mex$3,586.21 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | Mex$5,142.00 | Mex$4,681.46 -9.0% | 16.1% | Mex$6,456.27 | Mex$3,183.91 | Mex$3,900.11 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,605.78 0% | 14.3% | Mex$6,562.66 | Mex$3,236.38 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | Mex$4,170.00 | Mex$4,669.92 +12.0% | 14.5% | Mex$6,754.43 | Mex$3,330.95 | Mex$5,946.55 | 25 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,830.84 0% | 16.9% | Mex$6,706.55 | Mex$3,766.69 | Mex$7,664.10 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$3,666.96 | Mex$4,844.51 +32.1% | 18.8% | Mex$6,847.14 | Mex$3,189.08 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | Mex$3,666.96 | Mex$5,148.65 +40.4% | 18.8% | Mex$7,170.35 | Mex$3,339.62 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$5,853.67 0% | 28.6% | Mex$11,059.78 | Mex$3,654.54 | Mex$6,958.00 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$6,979.59 0% | 20.8% | Mex$11,530.71 | Mex$4,211.21 | n/a | 20 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$7,260.94 0% | 19.3% | Mex$11,579.64 | Mex$4,229.09 | Mex$5,827.36 | 20 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$7,458.41 0% | 16.6% | Mex$11,606.95 | Mex$6,055.80 | n/a | 19 |
| Aug ’23 | n/a | Mex$7,597.05 0% | 18.7% | Mex$11,720.86 | Mex$5,503.71 | n/a | 19 |
| Jul ’23 | Mex$5,590.00 | Mex$7,665.33 +37.1% | 18.9% | Mex$11,486.83 | Mex$5,393.82 | Mex$7,044.11 | 17 |
| Jun ’23 | Mex$5,036.41 | Mex$8,408.76 +67.0% | 25.3% | Mex$12,807.28 | Mex$5,319.95 | Mex$5,142.00 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.