Cadence Design Systems, Inc.

Informe acción BMV:CDNS *

Capitalización de mercado: Mex$1.7t

Cadence Design Systems Valoración

¿Está CDNS * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDNS * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDNS * (MX$6270.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$3645.21)

Muy por debajo del valor justo: CDNS * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDNS *?

Métrica clave: Como CDNS * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDNS *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDNS * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDNS *?
Ratio PE80.4x
GananciasUS$1.04b
Capitalización bursátilUS$83.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDNS * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDNS * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.5x
SNPS Synopsys
55.7x12.7%US$84.1b
ADSK Autodesk
57.3x14.2%US$62.5b
WDAY Workday
41.3x10.6%US$66.9b
APP AppLovin
95.9x31.7%US$110.3b
CDNS * Cadence Design Systems
80.4x16.4%Mex$83.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDNS * es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.4x) en comparación con la media de empresas similares (62.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDNS * con el de otras empresas de la industria Global Software ?

35 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies86PE020406080100+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDNS * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80.4x) en comparación con la media de la industria Global Software (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDNS * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDNS * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 80.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CDNS * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDNS * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$6,392.34
0%
11.5%Mex$7,373.05Mex$4,608.16n/a20
Nov ’25Mex$5,584.00
Mex$6,174.95
+10.6%
11.3%Mex$7,130.71Mex$4,519.46n/a18
Oct ’25Mex$5,340.00
Mex$6,007.37
+12.5%
12.4%Mex$6,863.46Mex$4,350.08n/a16
Sep ’25Mex$5,250.00
Mex$6,261.59
+19.3%
10.6%Mex$6,995.24Mex$4,729.18n/a15
Aug ’25Mex$4,925.00
Mex$5,888.97
+19.6%
10.3%Mex$6,550.32Mex$4,428.38n/a16
Jul ’25Mex$5,718.00
Mex$5,966.19
+4.3%
8.9%Mex$6,519.68Mex$4,407.67n/a17
Jun ’25Mex$4,938.79
Mex$5,501.46
+11.4%
8.9%Mex$5,934.99Mex$4,069.70n/a17
May ’25n/a
Mex$5,501.32
0%
8.5%Mex$5,957.00Mex$4,084.80n/a18
Apr ’25Mex$5,210.00
Mex$5,418.30
+4.0%
8.4%Mex$5,984.37Mex$4,103.57n/a17
Mar ’25Mex$5,197.00
Mex$5,418.30
+4.3%
8.4%Mex$5,984.37Mex$4,103.57n/a17
Feb ’25Mex$4,962.64
Mex$4,931.15
-0.6%
10.8%Mex$5,593.74Mex$3,586.17n/a13
Jan ’25n/a
Mex$4,760.43
0%
9.7%Mex$5,407.89Mex$3,588.09n/a15
Dec ’24Mex$4,635.42
Mex$4,940.24
+6.6%
9.3%Mex$5,597.41Mex$3,810.61n/a16
Nov ’24Mex$4,172.00
Mex$4,940.24
+18.4%
9.3%Mex$5,597.41Mex$3,810.61Mex$5,584.0016
Oct ’24n/a
Mex$4,404.45
0%
11.6%Mex$5,144.76Mex$2,761.02Mex$5,340.0016
Sep ’24Mex$4,143.97
Mex$4,357.61
+5.2%
11.3%Mex$5,114.94Mex$2,745.02Mex$5,250.0016
Aug ’24Mex$3,935.00
Mex$4,263.45
+8.3%
11.3%Mex$5,004.42Mex$2,685.71Mex$4,925.0016
Jul ’24Mex$3,896.08
Mex$3,933.74
+1.0%
10.0%Mex$4,451.07Mex$2,756.24Mex$5,718.0016
Jun ’24Mex$4,051.00
Mex$3,955.61
-2.4%
9.0%Mex$4,370.98Mex$2,837.61Mex$4,938.7915
May ’24Mex$3,775.60
Mex$3,999.55
+5.9%
8.8%Mex$4,343.40Mex$2,913.70n/a15
Apr ’24Mex$3,720.93
Mex$3,884.28
+4.4%
7.9%Mex$4,317.91Mex$2,958.23Mex$5,210.0015
Mar ’24Mex$3,480.46
Mex$3,884.28
+11.6%
7.9%Mex$4,317.91Mex$2,958.23Mex$5,197.0015
Feb ’24Mex$3,445.00
Mex$3,578.49
+3.9%
8.3%Mex$4,014.97Mex$3,006.56Mex$4,962.6415
Jan ’24n/a
Mex$3,754.12
0%
8.8%Mex$4,256.44Mex$3,187.38n/a15
Dec ’23Mex$3,132.00
Mex$3,720.35
+18.8%
8.3%Mex$4,260.10Mex$3,190.12Mex$4,635.4215
Nov ’23Mex$2,945.00
Mex$3,720.35
+26.3%
8.3%Mex$4,260.10Mex$3,190.12Mex$4,172.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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