BILL Holdings Valoración

¿Está BILL1 * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BILL1 * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BILL1 * (MX$1086.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1240.89)

Muy por debajo del valor justo: BILL1 * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BILL1 *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de BILL1 *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BILL1 * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de BILL1 *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$5.95b

Métricas y ratios de valoración clave de BILL1 *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.3x
Valor empresarial/EBITDA	-74.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BILL1 * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BILL1 * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.7x
MARA Marathon Digital Holdings	14.6x	32.3%	US$5.6b
HCP HashiCorp	11.3x	13.4%	US$6.6b
COUP Coupa Software	7.5x	16.0%	US$6.1b
SMAR Smartsheet	5.6x	14.4%	US$5.4b
BILL1 * BILL Holdings	4.8x	13.1%	Mex$5.9b

Price-To-Sales vs. Similares: BILL1 * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.3x) comparado con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BILL1 * con el de otras empresas de la industria Global Software ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BILL1 * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.3x) en comparación con la media de la industria Global Software (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BILL1 * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BILL1 * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	4.8x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de BILL1 * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BILL1 * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$1,086.96	Mex$1,409.40 +29.7%	16.8%	Mex$1,859.74	Mex$1,014.40	n/a	22
Apr ’25	n/a	Mex$1,448.39 0%	14.5%	Mex$1,829.47	Mex$997.89	n/a	23
Mar ’25	Mex$1,110.99	Mex$1,493.83 +34.5%	13.7%	Mex$1,879.36	Mex$1,110.53	n/a	23
Feb ’25	n/a	Mex$1,467.30 0%	15.5%	Mex$1,879.52	Mex$1,042.28	n/a	24
Jan ’25	n/a	Mex$1,413.01 0%	17.3%	Mex$1,868.75	Mex$1,036.30	n/a	23
Dec ’24	n/a	Mex$1,484.81 0%	20.9%	Mex$2,267.88	Mex$1,058.46	n/a	24
Nov ’24	n/a	Mex$2,361.69 0%	19.0%	Mex$3,605.96	Mex$1,622.68	n/a	25
Oct ’24	n/a	Mex$2,266.38 0%	19.5%	Mex$3,425.22	Mex$1,541.35	n/a	23
Sep ’24	n/a	Mex$2,244.16 0%	20.4%	Mex$3,418.26	Mex$1,247.66	n/a	24
Aug ’24	n/a	Mex$2,197.98 0%	20.9%	Mex$3,336.28	Mex$1,151.02	n/a	24
Jul ’24	n/a	Mex$2,036.54 0%	22.8%	Mex$3,422.40	Mex$1,180.73	n/a	24
Jun ’24	n/a	Mex$2,065.89 0%	22.8%	Mex$3,510.68	Mex$1,211.18	n/a	25
May ’24	n/a	Mex$2,104.15 0%	25.6%	Mex$3,595.98	Mex$988.89	Mex$1,086.96	25
Apr ’24	n/a	Mex$2,373.39 0%	24.6%	Mex$3,723.90	Mex$1,024.07	n/a	25
Mar ’24	n/a	Mex$2,536.37 0%	18.3%	Mex$3,731.50	Mex$1,772.46	Mex$1,110.99	23
Feb ’24	n/a	Mex$3,073.85 0%	22.8%	Mex$4,692.30	Mex$1,970.77	n/a	24
Jan ’24	n/a	Mex$3,537.26 0%	16.5%	Mex$4,853.43	Mex$2,135.51	n/a	22
Dec ’23	n/a	Mex$3,537.26 0%	16.5%	Mex$4,853.43	Mex$2,135.51	n/a	22
Nov ’23	n/a	Mex$4,012.60 0%	18.4%	Mex$5,982.87	Mex$2,193.72	n/a	22
Oct ’23	n/a	Mex$4,302.07 0%	15.7%	Mex$6,024.24	Mex$2,871.55	n/a	21
Sep ’23	n/a	Mex$4,304.86 0%	16.2%	Mex$6,000.90	Mex$2,860.43	n/a	19
Aug ’23	n/a	Mex$3,757.11 0%	25.2%	Mex$6,115.23	Mex$2,548.01	n/a	19
Jul ’23	n/a	Mex$3,991.57 0%	23.2%	Mex$6,009.06	Mex$2,503.78	n/a	18
Jun ’23	n/a	Mex$3,980.06 0%	22.0%	Mex$5,904.48	Mex$2,460.20	n/a	18
May ’23	n/a	Mex$6,241.59 0%	15.7%	Mex$7,764.43	Mex$4,086.54	n/a	17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.