STMicroelectronics Valoración
¿Está STM1 N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STM1 N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STM1 N (MX$685.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1832.87)
Muy por debajo del valor justo: STM1 N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STM1 N?
Métrica clave: Como STM1 N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STM1 N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.4x |
| Ganancias | US$2.81b |
| Capitalización bursátil | US$26.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STM1 N con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.1x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.8x | 10.1% | JP¥3.7t |
GFS GlobalFoundries | 30.8x | 22.7% | US$23.6b |
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.9b |
ON ON Semiconductor | 15.7x | 14.9% | US$28.5b |
STM1 N STMicroelectronics | 9.4x | 10.0% | Mex$24.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: STM1 N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STM1 N con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?
| 18 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STM1 N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (31.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STM1 N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STM1 N para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,659.55
7D
0%
1Y
41.2%
Intel
US$108.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$499.01
7D
-5.3%
1Y
-33.5%