Analog Devices, Inc.

Informe acción BMV:ADI *

Capitalización de mercado: Mex$2.1t

Analog Devices Valoración

¿Está ADI * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADI * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADI * (MX$4309.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$3252.51)

Muy por debajo del valor justo: ADI * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADI *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ADI *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.5x
Valor empresarial/EBITDA24.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADI * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADI * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
NXPI NXP Semiconductors
24.6x10.6%US$69.3b
TXN Texas Instruments
30.3x8.9%US$178.0b
2454 MediaTek
24.7x10.9%NT$2.4t
IFX Infineon Technologies
17.3x13.0%€44.0b
ADI * Analog Devices
53.6x20.7%Mex$114.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADI * es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.6x) en comparación con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADI * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADI * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.6x) en comparación con la media de la industria Global Semiconductor (33.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADI * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADI * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 53.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADI * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADI * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$4,188.90
Mex$4,640.81
+10.8%
9.6%Mex$5,262.04Mex$3,642.81n/a27
Jun ’25n/a
Mex$4,198.18
0%
10.0%Mex$4,788.00Mex$3,314.64n/a27
May ’25n/a
Mex$3,621.39
0%
7.2%Mex$4,332.76Mex$3,155.75n/a28
Apr ’25Mex$3,167.17
Mex$3,518.10
+11.1%
6.2%Mex$3,836.63Mex$3,085.99n/a28
Mar ’25Mex$3,215.82
Mex$3,599.22
+11.9%
6.1%Mex$3,921.04Mex$3,153.88n/a28
Feb ’25n/a
Mex$3,582.55
0%
6.7%Mex$3,983.32Mex$3,030.79n/a27
Jan ’25n/a
Mex$3,505.94
0%
6.1%Mex$3,862.78Mex$3,004.38n/a27
Dec ’24n/a
Mex$3,472.30
0%
5.6%Mex$3,781.71Mex$3,008.18n/a27
Nov ’24Mex$2,899.87
Mex$3,610.63
+24.5%
6.1%Mex$3,966.56Mex$3,155.22n/a27
Oct ’24Mex$3,014.05
Mex$3,528.70
+17.1%
5.9%Mex$3,874.86Mex$3,082.28n/a26
Sep ’24n/a
Mex$3,373.94
0%
5.9%Mex$3,699.74Mex$2,942.98n/a26
Aug ’24n/a
Mex$3,504.52
0%
6.4%Mex$3,978.34Mex$2,962.59n/a26
Jul ’24Mex$3,207.13
Mex$3,513.34
+9.5%
6.0%Mex$4,021.98Mex$2,995.09n/a26
Jun ’24n/a
Mex$3,631.00
0%
6.5%Mex$4,141.85Mex$3,084.36n/a26
May ’24Mex$3,276.08
Mex$3,940.78
+20.3%
8.0%Mex$4,542.47Mex$3,167.06n/a27
Apr ’24Mex$3,401.40
Mex$3,968.10
+16.7%
8.2%Mex$4,611.90Mex$3,215.47Mex$3,167.1728
Mar ’24Mex$3,370.00
Mex$3,968.10
+17.7%
8.2%Mex$4,611.90Mex$3,215.47Mex$3,215.8228
Feb ’24Mex$3,199.00
Mex$3,648.11
+14.0%
6.6%Mex$4,038.60Mex$3,005.47n/a28
Jan ’24Mex$3,138.87
Mex$3,854.78
+22.8%
8.0%Mex$4,355.43Mex$2,870.62n/a28
Dec ’23Mex$3,152.51
Mex$3,697.70
+17.3%
7.9%Mex$4,214.25Mex$2,777.58n/a27
Nov ’23Mex$2,847.00
Mex$3,767.31
+32.3%
10.6%Mex$4,384.58Mex$2,790.19Mex$2,899.8725
Oct ’23Mex$2,906.33
Mex$3,861.14
+32.9%
8.3%Mex$4,381.85Mex$3,385.98Mex$3,014.0523
Sep ’23Mex$3,119.66
Mex$3,902.26
+25.1%
8.3%Mex$4,426.14Mex$3,420.20n/a23
Aug ’23Mex$3,462.81
Mex$3,985.14
+15.1%
9.4%Mex$4,514.29Mex$3,385.72n/a24
Jul ’23n/a
Mex$3,996.07
0%
8.2%Mex$4,428.80Mex$3,462.51Mex$3,207.1324
Jun ’23Mex$3,195.00
Mex$4,033.32
+26.2%
8.8%Mex$4,880.20Mex$3,426.10n/a25

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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