Prologis (BMV:PLD *) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Q: ¿Cuál es el precio justo de PLD * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

PLD * (MX$2442) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$2690.2)

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PLD * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PLD * (MX$2442) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$2690.2)

Muy por debajo del valor justo: PLD * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PLD *?

Métrica clave: Como PLD * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PLD *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PLD * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PLD *?
Ratio PE	35.4x
Ganancias	US$3.08b
Capitalización bursátil	US$110.96b

Métricas y ratios de valoración clave de PLD *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	17.7x
Valor empresarial/EBITDA	25.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	8.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PLD * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PLD * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	19.3x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	4.4x	-63.6%	Mex$93.5b
TERRA 13 FIBRA Terrafina	7.7x	-11.2%	Mex$27.4b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México	2.4x	-52.3%	Mex$25.8b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex	62.7x	n/a	Mex$88.1b
PLD * Prologis	35.4x	4.1%	Mex$111.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: PLD * es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de empresas similares (4.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PLD * con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PLD * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria South American Industrial REITs (6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PLD * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PLD * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	35.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PLD * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PLD * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$2,442.00	Mex$2,724.59 +11.6%	7.6%	Mex$3,175.08	Mex$2,453.47	n/a	20
Nov ’25	Mex$2,297.00	Mex$2,673.45 +16.4%	6.8%	Mex$3,075.92	Mex$2,396.82	n/a	20
Oct ’25	Mex$2,385.95	Mex$2,649.13 +11.0%	6.9%	Mex$3,021.97	Mex$2,354.78	n/a	21
Sep ’25	Mex$2,485.45	Mex$2,647.59 +6.5%	7.1%	Mex$3,024.48	Mex$2,356.74	n/a	21
Aug ’25	Mex$2,340.61	Mex$2,541.73 +8.6%	8.6%	Mex$2,925.19	Mex$2,193.89	n/a	20
Jul ’25	Mex$2,024.70	Mex$2,392.11 +18.1%	8.6%	Mex$2,817.21	Mex$2,048.88	n/a	21
Jun ’25	Mex$1,811.50	Mex$2,221.70 +22.6%	8.4%	Mex$2,612.72	Mex$1,900.16	n/a	21
May ’25	Mex$1,797.60	Mex$2,290.91 +27.4%	8.7%	Mex$2,637.53	Mex$1,918.20	n/a	21
Apr ’25	Mex$2,132.00	Mex$2,400.48 +12.6%	5.3%	Mex$2,715.42	Mex$2,132.35	n/a	21
Mar ’25	Mex$2,273.00	Mex$2,461.67 +8.3%	5.9%	Mex$2,778.58	Mex$2,130.81	n/a	22
Feb ’25	Mex$2,216.00	Mex$2,455.48 +10.8%	6.6%	Mex$2,804.25	Mex$2,150.50	n/a	22
Jan ’25	Mex$2,288.80	Mex$2,327.01 +1.7%	8.3%	Mex$2,664.95	Mex$2,019.93	n/a	22
Dec ’24	Mex$1,951.01	Mex$2,291.60 +17.5%	7.3%	Mex$2,646.20	Mex$2,044.79	n/a	22
Nov ’24	Mex$1,753.30	Mex$2,437.04 +39.0%	7.7%	Mex$2,797.93	Mex$2,162.04	Mex$2,297.00	22
Oct ’24	Mex$1,956.00	Mex$2,477.06 +26.6%	9.5%	Mex$3,305.34	Mex$2,123.64	Mex$2,385.95	22
Sep ’24	Mex$2,135.40	Mex$2,421.96 +13.4%	6.4%	Mex$2,763.96	Mex$2,115.63	Mex$2,485.45	22
Aug ’24	Mex$2,065.00	Mex$2,364.21 +14.5%	6.4%	Mex$2,702.39	Mex$2,068.49	Mex$2,340.61	22
Jul ’24	Mex$2,065.98	Mex$2,423.19 +17.3%	7.1%	Mex$2,910.32	Mex$2,122.82	Mex$2,024.70	22
Jun ’24	n/a	Mex$2,550.21 0%	9.9%	Mex$3,413.86	Mex$2,193.36	Mex$1,811.50	23
May ’24	Mex$2,207.53	Mex$2,581.61 +16.9%	9.8%	Mex$3,470.12	Mex$2,229.51	Mex$1,797.60	24
Apr ’24	Mex$2,150.00	Mex$2,559.84 +19.1%	9.6%	Mex$3,493.13	Mex$2,244.29	Mex$2,132.00	23
Mar ’24	n/a	Mex$2,678.08 0%	10.1%	Mex$3,661.02	Mex$2,352.16	Mex$2,273.00	22
Feb ’24	Mex$2,420.03	Mex$2,655.86 +9.7%	10.3%	Mex$3,634.09	Mex$2,334.86	Mex$2,216.00	21
Jan ’24	Mex$2,197.92	Mex$2,719.79 +23.7%	12.2%	Mex$3,820.90	Mex$2,316.30	Mex$2,288.80	21
Dec ’23	Mex$2,243.96	Mex$2,628.79 +17.1%	12.8%	Mex$3,747.62	Mex$2,271.87	Mex$1,951.01	21
Nov ’23	Mex$2,168.83	Mex$2,662.19 +22.7%	13.3%	Mex$3,805.94	Mex$2,307.23	Mex$1,753.30	21

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Net Lease Office Properties

US$435.6m

Net Lease Office Properties (NYSE: NLOP) is a publicly traded real estate investment trust with a portfolio of 59 high-quality office properties, totaling approximately 8.7 million leasable square feet primarily leased to corporate tenants on a single-tenant net lease basis.

NLOP *

US$375.00

7D

0%

1Y

n/a

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW N

€1,656.50

7D

0%

1Y

n/a

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

0%

1Y

n/a

Prologis Valoración