Office Properties Income Trust Valoración
¿Está OPIUSA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de OPIUSA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: OPIUSA * (MX$36.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$168.93)
Muy por debajo del valor justo: OPIUSA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OPIUSA *?
Métrica clave: Como OPIUSA * no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de OPIUSA *? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.1x |
| Ventas | US$517.51m |
| Capitalización bursátil | US$67.50m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de OPIUSA * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.5x | ||
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de | 10x | 11.8% | Mex$25.6b |
FIBRAHD 15 Fideicomiso Irrevocable No. F/1523 | 1.7x | n/a | Mex$1.0b |
FINN 13 Fideicomiso Irrevocable db/1616 | 1.6x | 6.1% | Mex$3.7b |
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte | 12.8x | n/a | R$452.6m |
OPIUSA * Office Properties Income Trust | 0.1x | -4.9% | Mex$67.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: OPIUSA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de OPIUSA * con el de otras empresas de la industria South American Office REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | n/a | 2.9% | |
OPIUSA * Office Properties Income Trust | 0.1x | -4.9% | US$67.50m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | n/a | 22.5% | |
OPIUSA * Office Properties Income Trust | 0.1x | -68.0% | US$67.50m |
Price-To-Sales vs. Industria: OPIUSA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Global Office REITs (4.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de OPIUSA * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de OPIUSA * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$74.52 0% | 56.5% | Mex$116.59 | Mex$32.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Mex$36.90 | Mex$74.52 +101.9% | 56.5% | Mex$116.59 | Mex$32.44 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$82.36 0% | 62.8% | Mex$134.08 | Mex$30.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$82.36 0% | 62.8% | Mex$134.08 | Mex$30.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$71.95 0% | 62.8% | Mex$117.13 | Mex$26.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$71.95 0% | 62.8% | Mex$117.13 | Mex$26.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$71.95 0% | 62.8% | Mex$117.13 | Mex$26.77 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | Mex$96.42 0% | 72.4% | Mex$166.24 | Mex$26.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$96.42 0% | 72.4% | Mex$166.24 | Mex$26.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$127.97 0% | 33.3% | Mex$170.62 | Mex$85.31 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$186.15 0% | 38.1% | Mex$240.56 | Mex$85.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$186.15 0% | 38.1% | Mex$240.56 | Mex$85.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$192.97 0% | 38.1% | Mex$249.37 | Mex$89.06 | Mex$36.90 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$176.13 0% | 56.1% | Mex$299.42 | Mex$70.45 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$179.52 0% | 59.7% | Mex$324.85 | Mex$68.39 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$129.11 0% | 58.7% | Mex$235.77 | Mex$67.36 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$185.43 0% | 59.7% | Mex$335.54 | Mex$70.64 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$185.43 0% | 59.7% | Mex$335.54 | Mex$70.64 | n/a | 4 |
| May ’24 | Mex$115.00 | Mex$246.52 +114.4% | 23.8% | Mex$340.64 | Mex$197.21 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$288.92 0% | 42.0% | Mex$495.30 | Mex$201.79 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$309.36 0% | 36.9% | Mex$498.66 | Mex$203.16 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | Mex$419.09 | Mex$335.23 -20.0% | 40.7% | Mex$563.57 | Mex$213.77 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$335.23 0% | 40.7% | Mex$563.57 | Mex$213.77 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$358.04 0% | 38.5% | Mex$561.25 | Mex$212.89 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$416.10 0% | 25.4% | Mex$574.62 | Mex$277.40 | n/a | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$294.80
7D
n/a
1Y
n/a
Iron Mountain
US$33.7b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
7.2%
1Y
n/a
FIBRA Macquarie México
Mex$25.9b
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.
FIBRAMQ 12
Mex$32.51
7D
1.0%
1Y
13.6%