Fibra UNO supera las estimaciones de los analistas: Vea lo que el consenso prevé para este año

La semana pasada, es posible que haya visto que Fibra UNO(BMV:FUNO11) dio a conocer al mercado su resultado del año completo. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron 4.9% a Mex$30.17 en la última semana. Los ingresos fueron de 26.000 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 4,68 dólares, un impresionante 37% por encima de las estimaciones. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Fibra UNO tras los últimos resultados.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Fibra UNO

Tomando en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los ocho analistas de Fibra UNO es para ingresos de Mex$27,400 millones en 2024. Esto reflejaría un aumento satisfactorio de 5.0% en sus ingresos durante los últimos 12 meses. Se prevé que las utilidades estatutarias por acción aumenten 57% a Mex$2.01 en el mismo periodo. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 27.300 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,57 dólares en 2024. Así que definitivamente ha habido una disminución en el sentimiento después de los últimos resultados, observando la reducción bastante seria a las nuevas previsiones de BPA.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en Mex$33.86, con los analistas aparentemente votando que no se espera que las menores utilidades pronosticadas lleven a un menor precio de la acción en el futuro previsible. Sin embargo, esa no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre Fibra UNO, con el analista más alcista valuándola en Mex$40.00 y el más bajista en Mex$26.00 por acción. Esto muestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción como si pudiera ser una situación de éxito o fracaso.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Está bastante claro que hay una expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Fibra UNO se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2024 que se espera que muestren un crecimiento del 5,0% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 8,1% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 1,1% anual. Incluso después de la desaceleración prevista en el crecimiento, parece obvio que también se espera que Fibra UNO crezca más rápido que la industria en general.

El resultado final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de ganancias por acción, lo que sugiere que Fibra UNO podría tener vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se sigue esperando que la empresa crezca más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido cambios importantes con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Fibra UNO- que van hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con Fibra UNO (al menos 2 que no pueden ignorarse) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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