Zoetis (BMV:ZTS *) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Q: ¿Cuál es el precio justo de ZTS * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ZTS * (MX$3644) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$4004.38)

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZTS * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZTS * (MX$3644) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$4004.38)

Muy por debajo del valor justo: ZTS * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZTS *?

Métrica clave: Como ZTS * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZTS *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZTS * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZTS *?
Ratio PE	32.9x
Ganancias	US$2.43b
Capitalización bursátil	US$79.84b

Métricas y ratios de valoración clave de ZTS *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9.3x
Valor empresarial/EBITDA	22.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZTS * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZTS * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.9x
LAB B Genomma Lab Internacional. de	15x	19.8%	Mex$24.9b
GSK GSK	21.9x	21.9%	UK£54.9b
4519 Chugai Pharmaceutical	27.6x	6.2%	JP¥10.7t
MRK Merck KGaA	23.1x	10.9%	€62.2b
ZTS * Zoetis	32.9x	9.9%	Mex$79.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZTS * es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZTS * con el de otras empresas de la industria Global Pharmaceuticals ?

25 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

25 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZTS * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de la industria South American Pharmaceuticals (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZTS * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZTS * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	32.9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZTS * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZTS * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$3,644.00	Mex$4,420.56 +21.3%	9.5%	Mex$5,104.19	Mex$3,542.47	n/a	15
Nov ’25	Mex$3,650.00	Mex$4,142.69 +13.5%	10.0%	Mex$4,783.35	Mex$3,278.91	n/a	15
Oct ’25	Mex$3,858.69	Mex$4,239.01 +9.9%	10.2%	Mex$4,932.84	Mex$3,381.39	n/a	15
Sep ’25	Mex$3,620.00	Mex$4,059.29 +12.1%	9.2%	Mex$4,670.61	Mex$3,201.63	n/a	15
Aug ’25	Mex$3,336.61	Mex$3,894.64 +16.7%	9.9%	Mex$4,576.00	Mex$3,136.77	n/a	15
Jul ’25	Mex$3,170.00	Mex$3,930.49 +24.0%	10.0%	Mex$4,653.40	Mex$3,189.83	n/a	15
Jun ’25	Mex$2,869.92	Mex$3,557.16 +23.9%	10.4%	Mex$4,191.72	Mex$2,873.36	n/a	15
May ’25	Mex$2,721.00	Mex$3,641.06 +33.8%	10.2%	Mex$4,220.96	Mex$2,893.40	n/a	16
Apr ’25	Mex$2,755.15	Mex$3,670.21 +33.2%	9.4%	Mex$4,324.19	Mex$2,827.36	n/a	16
Mar ’25	Mex$3,411.40	Mex$3,798.23 +11.3%	8.9%	Mex$4,449.82	Mex$2,909.50	n/a	16
Feb ’25	Mex$3,238.50	Mex$3,789.79 +17.0%	9.1%	Mex$4,373.45	Mex$2,915.64	n/a	16
Jan ’25	Mex$3,309.55	Mex$3,689.38 +11.5%	10.6%	Mex$4,377.81	Mex$2,918.54	n/a	15
Dec ’24	Mex$3,025.56	Mex$3,748.46 +23.9%	10.5%	Mex$4,500.42	Mex$3,000.28	n/a	14
Nov ’24	Mex$2,760.00	Mex$3,930.92 +42.4%	10.8%	Mex$4,707.69	Mex$3,078.11	Mex$3,650.00	15
Oct ’24	Mex$2,964.61	Mex$3,868.56 +30.5%	10.3%	Mex$4,597.71	Mex$3,006.20	Mex$3,858.69	15
Sep ’24	Mex$3,236.00	Mex$3,622.99 +12.0%	11.4%	Mex$4,356.35	Mex$2,848.38	Mex$3,620.00	13
Aug ’24	Mex$3,140.00	Mex$3,621.51 +15.3%	12.0%	Mex$4,415.84	Mex$2,887.28	Mex$3,336.61	13
Jul ’24	Mex$2,939.00	Mex$3,713.28 +26.3%	12.7%	Mex$4,522.02	Mex$2,956.71	Mex$3,170.00	12
Jun ’24	Mex$2,907.10	Mex$3,814.23 +31.2%	12.4%	Mex$4,628.70	Mex$3,026.46	Mex$2,869.92	12
May ’24	Mex$3,106.40	Mex$3,860.39 +24.3%	12.5%	Mex$4,688.37	Mex$3,065.47	Mex$2,721.00	12
Apr ’24	Mex$2,924.00	Mex$3,956.59 +35.3%	12.3%	Mex$4,786.57	Mex$3,129.68	Mex$2,755.15	12
Mar ’24	n/a	Mex$3,956.59 0%	12.3%	Mex$4,786.57	Mex$3,129.68	Mex$3,411.40	12
Feb ’24	Mex$3,087.86	Mex$3,939.05 +27.6%	13.2%	Mex$4,696.05	Mex$3,193.31	Mex$3,238.50	12
Jan ’24	Mex$2,790.00	Mex$4,047.24 +45.1%	14.4%	Mex$4,843.30	Mex$3,293.44	Mex$3,309.55	11
Dec ’23	Mex$2,907.15	Mex$4,047.24 +39.2%	14.4%	Mex$4,843.30	Mex$3,293.44	Mex$3,025.56	11
Nov ’23	n/a	Mex$4,471.18 0%	10.0%	Mex$5,284.62	Mex$3,723.26	Mex$2,760.00	11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CSPC Pharmaceutical Group

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Zoetis Valoración