Illumina Valoración
¿Está ILMN * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ILMN * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ILMN * (MX$2136) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$2087.21)
Muy por debajo del valor justo: ILMN * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ILMN *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de ILMN *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$19.47b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 61.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ILMN * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.4x | ||
WAT Waters | 6.2x | 4.1% | US$18.5b |
SRT3 Sartorius | 6x | 10.7% | €17.9b |
AVTR Avantor | 2.4x | 4.3% | US$16.3b |
MTD Mettler-Toledo International | 7x | 3.7% | US$26.5b |
ILMN * Illumina | 4.3x | 7.5% | Mex$19.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: ILMN * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con la media de empresas similares (5.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ILMN * con el de otras empresas de la industria Global Life Sciences ?
Price-To-Sales vs. Industria: ILMN * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de la industria Global Life Sciences (4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ILMN * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.3x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ILMN * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$2,665.34 0% | 23.0% | Mex$4,291.84 | Mex$1,696.38 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$2,230.00 | Mex$2,670.00 +19.7% | 23.4% | Mex$4,305.19 | Mex$1,418.38 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$2,424.99 | Mex$2,718.38 +12.1% | 23.4% | Mex$4,390.80 | Mex$1,446.58 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,657.33 0% | 29.8% | Mex$4,443.41 | Mex$1,377.80 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,531.51 0% | 32.4% | Mex$4,380.89 | Mex$849.01 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$1,839.97 | Mex$2,644.27 +43.7% | 38.1% | Mex$4,483.34 | Mex$862.18 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$2,041.00 | Mex$3,586.01 +75.7% | 24.0% | Mex$5,797.97 | Mex$1,823.26 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,702.26 0% | 25.4% | Mex$5,543.06 | Mex$1,743.10 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$2,676.30 | Mex$3,803.50 +42.1% | 19.2% | Mex$5,422.31 | Mex$2,557.70 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$3,208.69 | Mex$4,028.98 +25.6% | 17.7% | Mex$5,490.03 | Mex$2,510.69 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | Mex$3,225.28 | Mex$4,215.12 +30.7% | 17.5% | Mex$5,782.59 | Mex$2,581.52 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | Mex$3,502.50 | Mex$4,259.03 +21.6% | 17.7% | Mex$5,856.68 | Mex$2,614.59 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,388.26 0% | 17.5% | Mex$5,988.15 | Mex$2,689.29 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,503.16 0% | 16.2% | Mex$5,579.55 | Mex$2,789.78 | Mex$2,230.00 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,513.62 0% | 16.8% | Mex$5,610.20 | Mex$2,777.33 | Mex$2,424.99 | 20 |
| Feb ’24 | Mex$4,004.25 | Mex$4,689.96 +17.1% | 16.2% | Mex$5,648.85 | Mex$3,012.72 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | Mex$3,683.00 | Mex$5,071.98 +37.7% | 19.4% | Mex$6,929.09 | Mex$3,167.58 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$4,998.29 0% | 19.3% | Mex$6,780.62 | Mex$3,099.71 | Mex$1,839.97 | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$5,151.74 0% | 18.9% | Mex$6,736.90 | Mex$3,467.52 | Mex$2,041.00 | 16 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$5,232.42 0% | 21.1% | Mex$7,665.82 | Mex$3,530.31 | n/a | 16 |
| Sep ’23 | Mex$4,004.88 | Mex$5,067.63 +26.5% | 25.2% | Mex$7,654.95 | Mex$2,618.80 | Mex$2,676.30 | 16 |
| Aug ’23 | n/a | Mex$6,280.25 0% | 30.1% | Mex$9,779.47 | Mex$3,056.09 | Mex$3,208.69 | 16 |
| Jul ’23 | n/a | Mex$7,128.88 0% | 20.7% | Mex$10,322.36 | Mex$4,942.82 | Mex$3,225.28 | 16 |
| Jun ’23 | Mex$4,634.00 | Mex$7,073.56 +52.6% | 20.7% | Mex$10,245.82 | Mex$4,906.17 | Mex$3,502.50 | 16 |
| May ’23 | Mex$6,119.30 | Mex$8,402.81 +37.3% | 14.5% | Mex$11,142.32 | Mex$6,939.17 | n/a | 17 |
| Apr ’23 | Mex$7,134.24 | Mex$8,634.61 +21.0% | 14.3% | Mex$11,433.83 | Mex$7,120.72 | n/a | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.