La popularidad de Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. (BMV:KIMBERA) entre los inversores se ve amenazada por una sobrevaloración

Con una relación precio-beneficio (o "PER") mediana cercana a 14 veces en México, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación PER de 14,6 veces de Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. (BMV:KIMBERA). Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el PER.

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V, ya que sus beneficios han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el PER sea moderado porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los beneficios podría estar a punto de disminuir. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así, para poder comprar acciones mientras no esté tan favorecida.

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¿Coincide el crecimiento con el PER?

Para justificar su relación P/E, Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V necesitaría producir un crecimiento similar al del mercado.

Si revisamos el último año de crecimiento de las ganancias, la empresa registró un magnífico aumento del 38%. Como resultado, también aumentó el BPA un 22% en total durante los tres últimos años. En consecuencia, los accionistas probablemente habrían quedado satisfechos con las tasas de crecimiento de los beneficios a medio plazo.

Mirando ahora hacia adelante, se prevé que el BPA aumente un 7,2% cada año durante los próximos tres años, según los ocho analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es sustancialmente inferior al 13% anual previsto para el mercado en general.

Con esta información, nos parece interesante que Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V cotice a un PER bastante similar al del mercado. Al parecer muchos inversionistas en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en este momento. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los beneficios acabe lastrando las acciones.

La última palabra

Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V reveló que sus perspectivas de beneficios inferiores no están afectando a su PER tanto como habríamos predicho. En este momento nos sentimos incómodos con el PER, ya que no es probable que las previsiones de beneficios futuros respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Esto pone en peligro las inversiones de los accionistas y a los inversores potenciales, que corren el riesgo de pagar una prima innecesaria.

Siempre hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V tiene 2 señales de advertencia que creemos que debe tener en cuenta.

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