DexCom Valoración
¿Está DXCM * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DXCM * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DXCM * (MX$1485) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1974.07)
Muy por debajo del valor justo: DXCM * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DXCM *?
Métrica clave: Como DXCM * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DXCM *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.8x |
| Ganancias | US$680.80m |
| Capitalización bursátil | US$28.45b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 34x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DXCM * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 33.8x | ||
4543 Terumo | 38.1x | 12.1% | JP¥4.5t |
RMD ResMed | 32.1x | 11.1% | US$35.8b |
IDXX IDEXX Laboratories | 39.4x | 9.8% | US$34.2b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 25.7x | 14.7% | CN¥318.4b |
DXCM * DexCom | 41.8x | 16.8% | Mex$28.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: DXCM * es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de empresas similares (33.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DXCM * con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?
| 11 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DXCM * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de la industria Global Medical Equipment (27.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DXCM * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 41.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DXCM * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$1,485.00 | Mex$1,951.91 +31.4% | 12.0% | Mex$2,457.68 | Mex$1,536.05 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$1,412.00 | Mex$1,910.67 +35.3% | 11.8% | Mex$2,396.82 | Mex$1,498.01 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,882.81 0% | 15.7% | Mex$2,553.14 | Mex$1,472.96 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,882.81 0% | 15.7% | Mex$2,553.14 | Mex$1,472.96 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$1,306.46 | Mex$1,843.99 +41.1% | 20.6% | Mex$2,853.00 | Mex$1,406.34 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,980.00 | Mex$2,750.54 +38.9% | 9.2% | Mex$3,110.24 | Mex$1,921.03 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$1,987.50 | Mex$2,555.19 +28.6% | 9.2% | Mex$2,889.34 | Mex$1,784.59 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$2,200.00 | Mex$2,578.45 +17.2% | 8.9% | Mex$2,914.92 | Mex$1,800.39 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,460.87 0% | 9.1% | Mex$2,826.11 | Mex$1,745.54 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$1,939.61 | Mex$2,496.31 +28.7% | 8.8% | Mex$2,898.84 | Mex$1,790.46 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$2,099.62 | Mex$2,464.21 +17.4% | 10.2% | Mex$2,944.20 | Mex$1,818.47 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,273.97 0% | 11.1% | Mex$2,742.20 | Mex$1,788.39 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,155.22 0% | 11.4% | Mex$2,664.53 | Mex$1,736.24 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,281.01 0% | 11.8% | Mex$2,806.51 | Mex$1,828.76 | Mex$1,412.00 | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,494.93 0% | 12.2% | Mex$2,808.83 | Mex$1,615.08 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$1,727.50 | Mex$2,492.38 +44.3% | 10.7% | Mex$2,976.28 | Mex$1,564.67 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$2,097.00 | Mex$2,462.86 +17.4% | 10.6% | Mex$2,930.27 | Mex$1,540.48 | Mex$1,306.46 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$2,175.00 | Mex$2,388.26 +9.8% | 10.2% | Mex$2,603.85 | Mex$1,576.02 | Mex$1,980.00 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$2,062.12 | Mex$2,436.91 +18.2% | 10.0% | Mex$2,643.74 | Mex$1,621.49 | Mex$1,987.50 | 20 |
| May ’24 | Mex$2,136.01 | Mex$2,479.52 +16.1% | 10.2% | Mex$2,696.99 | Mex$1,654.15 | Mex$2,200.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,367.45 0% | 10.4% | Mex$2,714.87 | Mex$1,665.12 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,384.42 0% | 10.2% | Mex$2,757.84 | Mex$1,691.48 | Mex$1,939.61 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$2,015.59 | Mex$2,385.59 +18.4% | 11.5% | Mex$2,817.63 | Mex$1,728.15 | Mex$2,099.62 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$2,123.63 | Mex$2,483.30 +16.9% | 11.9% | Mex$2,934.39 | Mex$1,799.76 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | Mex$2,248.00 | Mex$2,399.87 +6.8% | 9.4% | Mex$2,774.02 | Mex$1,822.92 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | Mex$2,395.00 | Mex$2,399.87 +0.2% | 9.4% | Mex$2,774.02 | Mex$1,822.92 | n/a | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.