ConvaTec Group Valoración
¿Está CTEC1 N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CTEC1 N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CTEC1 N (MX$57.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$91.38)
Muy por debajo del valor justo: CTEC1 N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTEC1 N?
Métrica clave: Como CTEC1 N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CTEC1 N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.5x |
| Ganancias | US$153.20m |
| Capitalización bursátil | US$6.05b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CTEC1 N con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 44.3x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 51.1x | 14.2% | US$6.1b |
YPSN Ypsomed Holding | 65.5x | 41.1% | CHF 4.9b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 26x | 22.1% | CN¥48.6b |
HAE Haemonetics | 34.7x | 24.7% | US$4.3b |
CTEC1 N ConvaTec Group | 39.5x | 20.5% | Mex$4.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CTEC1 N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.5x) comparado con la media de empresas similares (44.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CTEC1 N con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?
| 11 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CTEC1 N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.5x) en comparación con la media de la industria Global Medical Equipment (27.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CTEC1 N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 39.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CTEC1 N para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$57.13 | Mex$77.30 +35.3% | 10.6% | Mex$90.93 | Mex$57.66 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$76.56 0% | 10.5% | Mex$90.03 | Mex$57.09 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$74.33 0% | 10.4% | Mex$87.13 | Mex$55.25 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$73.82 0% | 9.3% | Mex$86.88 | Mex$55.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$72.57 0% | 10.2% | Mex$86.91 | Mex$54.18 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$71.94 0% | 9.7% | Mex$84.97 | Mex$52.77 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$66.75 0% | 9.3% | Mex$78.69 | Mex$48.86 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$67.05 0% | 10.2% | Mex$78.80 | Mex$47.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$63.86 0% | 11.5% | Mex$77.13 | Mex$46.36 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$60.26 0% | 8.4% | Mex$67.14 | Mex$47.58 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$60.03 0% | 8.5% | Mex$67.35 | Mex$47.73 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$58.65 0% | 8.8% | Mex$65.58 | Mex$47.28 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$58.70 0% | 9.6% | Mex$66.38 | Mex$44.97 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$63.16 0% | 10.5% | Mex$74.44 | Mex$46.96 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$59.51 0% | 10.7% | Mex$69.69 | Mex$43.96 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$58.01 0% | 11.9% | Mex$69.77 | Mex$44.01 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$55.04 0% | 10.5% | Mex$64.29 | Mex$43.28 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$55.52 0% | 11.2% | Mex$65.11 | Mex$41.77 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$57.16 0% | 11.3% | Mex$67.27 | Mex$42.94 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$57.25 0% | 11.5% | Mex$66.92 | Mex$43.85 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$57.20 0% | 11.1% | Mex$66.63 | Mex$44.27 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$61.74 0% | 9.5% | Mex$72.71 | Mex$51.01 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$60.67 0% | 9.1% | Mex$68.79 | Mex$50.15 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$61.69 0% | 9.8% | Mex$73.24 | Mex$51.33 | n/a | 14 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.