Archer-Daniels-Midland Valoración
¿Está ADM * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADM * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADM * (MX$1048.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1585.73)
Muy por debajo del valor justo: ADM * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADM *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de ADM *? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$29.86b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 0.5x |
Valor empresarial/EBITDA | 10.4x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | -3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ADM * con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 18.7x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 22.1x | 13.5% | Mex$304.2b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 21x | 9.0% | Mex$622.0b |
AC * Arca Continental. de | 17.6x | 8.5% | Mex$313.4b |
GRUMA B Gruma. de | 14.2x | 6.1% | Mex$134.6b |
ADM * Archer-Daniels-Midland | 11.3x | -3.7% | Mex$29.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ADM * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (19.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ADM * con el de otras empresas de la industria South American Food ?
Price-To-Earnings vs. Industria: ADM * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11x) en comparación con la media de la industria South American Food (10.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ADM * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
---|---|
Ratio PE actual | 11.3x |
Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADM * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Mex$1,157.20 | Mex$1,197.79 +3.5% | 4.5% | Mex$1,286.91 | Mex$1,094.83 | n/a | 12 |
Sep ’25 | Mex$1,185.00 | Mex$1,168.23 -1.4% | 4.5% | Mex$1,261.90 | Mex$1,073.56 | n/a | 12 |
Aug ’25 | Mex$1,165.00 | Mex$1,157.42 -0.7% | 4.7% | Mex$1,248.22 | Mex$1,061.92 | n/a | 11 |
Jul ’25 | Mex$1,106.00 | Mex$1,121.14 +1.4% | 5.1% | Mex$1,239.74 | Mex$1,024.13 | n/a | 11 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,072.20 0% | 6.5% | Mex$1,257.56 | Mex$968.66 | n/a | 15 |
May ’25 | Mex$1,040.00 | Mex$1,085.19 +4.3% | 7.5% | Mex$1,259.32 | Mex$970.01 | n/a | 16 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,079.79 0% | 9.5% | Mex$1,257.10 | Mex$955.39 | n/a | 14 |
Mar ’25 | Mex$906.00 | Mex$1,156.76 +27.7% | 17.9% | Mex$1,683.02 | Mex$939.76 | n/a | 15 |
Feb ’25 | Mex$970.00 | Mex$1,156.76 +19.3% | 17.9% | Mex$1,683.02 | Mex$939.76 | n/a | 15 |
Jan ’25 | Mex$1,224.00 | Mex$1,539.72 +25.8% | 14.1% | Mex$1,989.69 | Mex$1,200.68 | n/a | 15 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,603.87 0% | 14.7% | Mex$2,040.75 | Mex$1,231.49 | n/a | 15 |
Nov ’24 | Mex$1,280.86 | Mex$1,645.88 +28.5% | 14.5% | Mex$2,094.21 | Mex$1,263.75 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,713.53 0% | 12.7% | Mex$2,068.97 | Mex$1,237.85 | n/a | 15 |
Sep ’24 | Mex$1,370.00 | Mex$1,658.97 +21.1% | 12.7% | Mex$2,003.09 | Mex$1,198.43 | Mex$1,185.00 | 15 |
Aug ’24 | Mex$1,422.93 | Mex$1,623.65 +14.1% | 12.8% | Mex$1,959.09 | Mex$1,172.11 | Mex$1,165.00 | 15 |
Jul ’24 | Mex$1,262.52 | Mex$1,609.84 +27.5% | 14.2% | Mex$2,003.88 | Mex$1,198.90 | Mex$1,106.00 | 15 |
Jun ’24 | Mex$1,287.00 | Mex$1,648.64 +28.1% | 14.8% | Mex$2,053.75 | Mex$1,228.74 | n/a | 14 |
May ’24 | Mex$1,404.37 | Mex$1,732.86 +23.4% | 13.7% | Mex$2,111.34 | Mex$1,263.19 | Mex$1,040.00 | 15 |
Apr ’24 | Mex$1,435.00 | Mex$1,866.19 +30.0% | 12.7% | Mex$2,196.00 | Mex$1,313.84 | n/a | 14 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,866.19 0% | 12.7% | Mex$2,196.00 | Mex$1,313.84 | Mex$906.00 | 14 |
Feb ’24 | n/a | Mex$1,866.19 0% | 12.7% | Mex$2,196.00 | Mex$1,313.84 | Mex$970.00 | 14 |
Jan ’24 | Mex$1,809.00 | Mex$1,962.05 +8.5% | 12.2% | Mex$2,317.22 | Mex$1,386.37 | Mex$1,224.00 | 15 |
Dec ’23 | Mex$1,770.00 | Mex$1,942.74 +9.8% | 12.0% | Mex$2,321.08 | Mex$1,388.68 | n/a | 14 |
Nov ’23 | Mex$1,902.00 | Mex$1,942.74 +2.1% | 12.0% | Mex$2,321.08 | Mex$1,388.68 | Mex$1,280.86 | 14 |
Oct ’23 | Mex$1,650.17 | Mex$1,916.40 +16.1% | 13.1% | Mex$2,335.61 | Mex$1,337.49 | n/a | 14 |
Sep ’23 | Mex$1,700.00 | Mex$1,916.40 +12.7% | 13.1% | Mex$2,335.61 | Mex$1,337.49 | Mex$1,370.00 | 14 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.