Gruma, S.A.B. de C.V.

Informe acción BMV:GRUMA B

Capitalización de mercado: Mex$122.7b

Gruma. de Valoración

¿Está GRUMA B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRUMA B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRUMA B (MX$340.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$428.58)

Muy por debajo del valor justo: GRUMA B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRUMA B?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GRUMA B. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRUMA B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRUMA B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
22.8x19.3%Mex$314.4b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
11.8x-0.03%Mex$16.2b
GRUMA B Gruma. de
16.4x8.8%Mex$122.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRUMA B es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRUMA B con el de otras empresas de la industria South American Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a36.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a36.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRUMA B es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de la industria South American Food (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRUMA B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRUMA B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRUMA B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRUMA B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$336.46
Mex$352.21
+4.7%
9.2%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Apr ’25Mex$311.46
Mex$347.00
+11.4%
8.8%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Mar ’25Mex$302.62
Mex$345.93
+14.3%
8.5%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Feb ’25Mex$315.92
Mex$339.19
+7.4%
8.4%Mex$380.00Mex$280.00n/a14
Jan ’25Mex$311.14
Mex$336.76
+8.2%
8.2%Mex$380.00Mex$280.00n/a14
Dec ’24Mex$318.95
Mex$336.17
+5.4%
8.5%Mex$380.00Mex$280.00n/a13
Nov ’24Mex$317.11
Mex$338.78
+6.8%
9.3%Mex$385.00Mex$280.00n/a13
Oct ’24Mex$298.48
Mex$329.94
+10.5%
12.0%Mex$385.00Mex$240.00n/a12
Sep ’24Mex$290.49
Mex$328.41
+13.1%
11.7%Mex$385.00Mex$240.00n/a13
Aug ’24Mex$298.46
Mex$319.25
+7.0%
10.4%Mex$371.00Mex$240.00n/a13
Jul ’24Mex$274.78
Mex$308.72
+12.4%
12.4%Mex$371.00Mex$235.00n/a14
Jun ’24Mex$267.01
Mex$303.72
+13.7%
11.8%Mex$371.00Mex$235.00n/a14
May ’24Mex$281.43
Mex$296.58
+5.4%
12.6%Mex$371.00Mex$240.00Mex$336.4614
Apr ’24Mex$265.84
Mex$291.17
+9.5%
11.3%Mex$371.00Mex$246.00Mex$311.4613
Mar ’24Mex$267.63
Mex$281.66
+5.2%
13.8%Mex$371.00Mex$210.00Mex$302.6214
Feb ’24Mex$276.54
Mex$279.01
+0.9%
14.5%Mex$371.00Mex$210.00Mex$315.9214
Jan ’24Mex$260.74
Mex$275.80
+5.8%
14.8%Mex$371.00Mex$210.00Mex$311.1414
Dec ’23Mex$241.16
Mex$270.86
+12.3%
15.0%Mex$371.00Mex$200.00Mex$318.9513
Nov ’23Mex$228.87
Mex$270.02
+18.0%
14.9%Mex$371.00Mex$200.00Mex$317.1113
Oct ’23Mex$192.90
Mex$274.23
+42.2%
14.0%Mex$371.00Mex$220.00Mex$298.4813
Sep ’23Mex$221.51
Mex$274.23
+23.8%
14.0%Mex$371.00Mex$220.00Mex$290.4913
Aug ’23Mex$251.01
Mex$272.15
+8.4%
14.1%Mex$371.00Mex$220.00Mex$298.4613
Jul ’23Mex$226.43
Mex$273.85
+20.9%
13.9%Mex$371.00Mex$220.00Mex$274.7813
Jun ’23Mex$233.91
Mex$276.15
+18.1%
14.4%Mex$371.00Mex$220.00Mex$267.0113
May ’23Mex$242.39
Mex$276.85
+14.2%
14.6%Mex$371.00Mex$220.00Mex$281.4313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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