Permian Resources Corporation

Informe acción BMV:PR *

Capitalización de mercado: Mex$233.4b

Permian Resources Valoración

¿Está PR * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PR * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PR * (MX$290) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$861.45)

Muy por debajo del valor justo: PR * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PR *?

Métrica clave: Como PR * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PR *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PR * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PR *?
Ratio PE11.1x
GananciasUS$1.02b
Capitalización bursátilUS$11.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PR * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PR * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.8x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
AKRBP Aker BP
9.3x0.07%NOK 146.6b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
PRIO3 Prio
6.9x27.5%R$33.7b
PR * Permian Resources
11.1x10.2%Mex$11.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PR * es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.1x) en comparación con la media de empresas similares (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PR * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?

30 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies83PE0816243240+
30 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PR * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.1x) en comparación con la media de la industria South American Oil and Gas (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PR * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PR * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PR * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PR * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$381.72
0%
10.7%Mex$446.94Mex$284.42n/a19
Nov ’25n/a
Mex$362.99
0%
9.7%Mex$419.80Mex$279.87n/a19
Oct ’25Mex$258.00
Mex$374.72
+45.2%
11.1%Mex$470.72Mex$294.20n/a19
Sep ’25Mex$277.33
Mex$378.10
+36.3%
9.8%Mex$448.74Mex$299.16n/a18
Aug ’25n/a
Mex$388.57
0%
8.2%Mex$450.03Mex$318.77n/a18
Jul ’25Mex$293.00
Mex$382.60
+30.6%
8.5%Mex$443.12Mex$313.88n/a18
Jun ’25n/a
Mex$351.29
0%
8.7%Mex$407.18Mex$288.42n/a17
May ’25n/a
Mex$342.52
0%
10.3%Mex$411.24Mex$287.87n/a19
Apr ’25Mex$288.00
Mex$309.21
+7.4%
11.7%Mex$398.98Mex$249.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$296.88
0%
11.7%Mex$408.45Mex$238.26n/a18
Feb ’25Mex$233.00
Mex$288.84
+24.0%
12.1%Mex$394.65Mex$240.22n/a18
Jan ’25Mex$235.83
Mex$295.78
+25.4%
9.5%Mex$344.18Mex$240.93n/a16
Dec ’24n/a
Mex$300.29
0%
8.6%Mex$347.27Mex$260.45n/a17
Nov ’24Mex$269.00
Mex$318.69
+18.5%
9.8%Mex$364.91Mex$255.44n/a15
Oct ’24Mex$230.00
Mex$289.69
+26.0%
10.8%Mex$343.51Mex$240.46Mex$258.0015
Sep ’24Mex$245.00
Mex$264.22
+7.8%
10.8%Mex$319.07Mex$218.31Mex$277.3315
Aug ’24Mex$193.00
Mex$233.54
+21.0%
10.4%Mex$283.58Mex$183.50n/a15
Jul ’24Mex$186.00
Mex$241.05
+29.6%
13.6%Mex$325.48Mex$188.44Mex$293.0014
Jun ’24n/a
Mex$249.78
0%
12.7%Mex$319.51Mex$195.26n/a14
May ’24Mex$180.75
Mex$256.80
+42.1%
10.0%Mex$305.60Mex$215.71n/a14
Apr ’24Mex$179.00
Mex$260.69
+45.6%
9.3%Mex$297.94Mex$223.45Mex$288.0013
Mar ’24Mex$211.00
Mex$240.91
+14.2%
8.5%Mex$289.65Mex$217.23n/a13
Feb ’24n/a
Mex$236.34
0%
10.0%Mex$279.32Mex$204.83Mex$233.0013
Jan ’24n/a
Mex$240.91
0%
9.6%Mex$293.00Mex$214.87Mex$235.8312
Dec ’23Mex$189.80
Mex$241.40
+27.2%
10.6%Mex$291.63Mex$213.86n/a12
Nov ’23Mex$198.90
Mex$225.66
+13.5%
7.8%Mex$257.90Mex$198.38Mex$269.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%