Marathon Petroleum Valoración
¿Está MPC * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MPC * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MPC * (MX$3060.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$3107.54)
Muy por debajo del valor justo: MPC * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPC *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de MPC *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$60.83b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MPC * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.6x | ||
PSX Phillips 66 | 10.7x | 0.08% | US$62.0b |
VLO Valero Energy | 7.4x | -18.7% | US$51.6b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 15x | 3.9% | د.إ234.9b |
VISTA A Vista Energy. de | 13.3x | 28.5% | Mex$77.2b |
MPC * Marathon Petroleum | 7.8x | -17.4% | Mex$60.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MPC * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MPC * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs. Industria: MPC * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria Global Oil and Gas (9.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MPC * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MPC * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$3,060.50 | Mex$3,535.17 +15.5% | 10.4% | Mex$4,109.84 | Mex$2,391.79 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,633.80 0% | 11.2% | Mex$4,237.43 | Mex$2,416.53 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Mex$3,445.00 | Mex$3,109.11 -9.8% | 12.4% | Mex$3,775.35 | Mex$2,361.67 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$2,964.00 | Mex$2,929.41 -1.2% | 7.2% | Mex$3,324.36 | Mex$2,420.82 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$2,863.06 | Mex$2,909.23 +1.6% | 9.3% | Mex$3,200.82 | Mex$2,030.63 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,804.97 0% | 10.0% | Mex$3,280.88 | Mex$2,026.93 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,777.20 0% | 9.9% | Mex$3,285.09 | Mex$2,029.53 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,864.64 0% | 8.9% | Mex$3,402.15 | Mex$2,244.35 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$2,680.70 | Mex$2,806.48 +4.7% | 8.6% | Mex$3,165.35 | Mex$2,228.12 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | Mex$2,497.78 | Mex$2,618.99 +4.9% | 7.4% | Mex$2,854.25 | Mex$2,153.50 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,432.71 0% | 8.7% | Mex$2,782.11 | Mex$1,854.74 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,428.12 0% | 9.7% | Mex$2,824.72 | Mex$1,883.15 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,509.16 0% | 10.2% | Mex$2,896.31 | Mex$1,930.87 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,684.31 0% | 6.8% | Mex$2,958.22 | Mex$2,205.22 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,720.90 0% | 7.6% | Mex$2,986.35 | Mex$2,226.19 | Mex$3,445.00 | 18 |
| Mar ’24 | Mex$2,269.98 | Mex$2,604.75 +14.7% | 8.4% | Mex$3,072.47 | Mex$2,141.42 | Mex$2,964.00 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$2,301.48 | Mex$2,604.75 +13.2% | 8.4% | Mex$3,072.47 | Mex$2,141.42 | Mex$2,863.06 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,562.64 0% | 6.5% | Mex$2,922.51 | Mex$2,240.59 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,559.50 0% | 7.4% | Mex$2,954.84 | Mex$2,220.96 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | Mex$2,340.00 | Mex$2,431.35 +3.9% | 10.4% | Mex$2,957.99 | Mex$1,833.95 | n/a | 17 |
| Oct ’23 | Mex$1,995.58 | Mex$2,400.40 +20.3% | 10.0% | Mex$2,720.45 | Mex$1,860.31 | Mex$2,680.70 | 16 |
| Sep ’23 | Mex$1,955.48 | Mex$2,369.51 +21.2% | 9.2% | Mex$2,719.52 | Mex$1,873.45 | Mex$2,497.78 | 16 |
| Aug ’23 | n/a | Mex$2,365.78 0% | 10.9% | Mex$2,667.54 | Mex$1,785.20 | n/a | 17 |
| Jul ’23 | n/a | Mex$2,324.95 0% | 12.4% | Mex$2,718.17 | Mex$1,751.71 | n/a | 17 |
| Jun ’23 | Mex$2,044.97 | Mex$2,131.76 +4.2% | 10.1% | Mex$2,460.20 | Mex$1,712.30 | n/a | 16 |
| May ’23 | n/a | Mex$2,012.64 0% | 9.0% | Mex$2,346.28 | Mex$1,775.01 | n/a | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.