Diamondback Energy Valoración
¿Está FANG * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FANG * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FANG * (MX$3589) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$4470.37)
Muy por debajo del valor justo: FANG * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FANG *?
Métrica clave: Como FANG * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de FANG *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.9x |
| Ganancias | US$3.20b |
| Capitalización bursátil | US$54.10b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de FANG * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$110.0b |
HES Hess | 17.3x | 16.0% | US$45.7b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.5x | 2.9% | CA$102.8b |
EOG EOG Resources | 10.7x | -2.7% | US$76.7b |
FANG * Diamondback Energy | 16.9x | 11.1% | Mex$54.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: FANG * es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de empresas similares (13x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de FANG * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?
| 30 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 30 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: FANG * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de la industria South American Oil and Gas (8.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de FANG * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FANG * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$4,397.58 0% | 8.4% | Mex$5,180.45 | Mex$3,473.95 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,308.76 0% | 8.1% | Mex$5,085.92 | Mex$3,510.28 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$3,318.32 | Mex$4,274.22 +28.8% | 11.6% | Mex$5,609.38 | Mex$3,020.43 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$3,787.79 | Mex$4,349.17 +14.8% | 11.9% | Mex$5,539.22 | Mex$2,982.66 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,068.54 0% | 12.5% | Mex$5,198.05 | Mex$2,798.95 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,075.10 0% | 12.0% | Mex$4,826.87 | Mex$2,826.38 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,768.46 0% | 12.1% | Mex$4,461.98 | Mex$2,612.72 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,738.06 0% | 13.0% | Mex$4,475.68 | Mex$2,620.74 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,351.47 0% | 10.2% | Mex$4,156.05 | Mex$2,560.13 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$3,015.09 | Mex$3,290.95 +9.1% | 10.5% | Mex$4,262.00 | Mex$2,625.39 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | Mex$2,619.96 | Mex$3,059.40 +16.8% | 10.9% | Mex$4,118.09 | Mex$2,213.47 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,077.99 0% | 9.7% | Mex$3,819.20 | Mex$2,495.21 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,189.47 0% | 11.2% | Mex$4,041.30 | Mex$2,527.96 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,315.82 0% | 10.5% | Mex$4,102.34 | Mex$2,643.73 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | Mex$2,560.00 | Mex$3,101.32 +21.1% | 9.7% | Mex$3,925.74 | Mex$2,564.11 | Mex$3,318.32 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,964.12 0% | 10.0% | Mex$3,794.27 | Mex$2,392.78 | Mex$3,787.79 | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,800.78 0% | 10.6% | Mex$3,490.29 | Mex$2,090.80 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | Mex$2,230.00 | Mex$2,880.36 +29.2% | 10.1% | Mex$3,543.74 | Mex$2,122.82 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | Mex$2,260.00 | Mex$3,001.54 +32.8% | 10.5% | Mex$3,655.58 | Mex$2,189.82 | n/a | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,114.86 0% | 9.9% | Mex$3,721.84 | Mex$2,265.47 | n/a | 29 |
| Apr ’24 | Mex$2,343.00 | Mex$3,129.42 +33.6% | 11.4% | Mex$3,926.09 | Mex$2,279.67 | n/a | 30 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,183.70 0% | 11.3% | Mex$3,874.02 | Mex$2,280.97 | Mex$3,015.09 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$2,660.00 | Mex$3,285.37 +23.5% | 11.9% | Mex$3,984.89 | Mex$2,160.04 | Mex$2,619.96 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,490.01 0% | 12.2% | Mex$4,469.73 | Mex$2,254.30 | n/a | 29 |
| Dec ’23 | Mex$2,990.00 | Mex$3,499.22 +17.0% | 12.0% | Mex$4,436.72 | Mex$2,237.65 | n/a | 30 |
| Nov ’23 | Mex$3,090.32 | Mex$3,422.99 +10.8% | 12.0% | Mex$4,535.58 | Mex$2,464.99 | n/a | 31 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%