Callon Petroleum Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CPE * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CPE * (MX$557) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$1333.88)

¿Está CPE * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPE * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPE * (MX$557) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1333.88)

Muy por debajo del valor justo: CPE * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPE *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de CPE *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPE * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de CPE *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$2.38b

Métricas y ratios de valoración clave de CPE *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	3.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPE * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPE * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.2x
VISTA A Vista Energy. de	12x	28.5%	Mex$70.7b
TPZ Topaz Energy	70.5x	22.9%	CA$3.3b
TALO Talos Energy	13x	-55.7%	US$2.4b
DLEKG Delek Group	5.2x	n/a	₪8.2b
CPE * Callon Petroleum	5.9x	9.4%	Mex$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPE * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPE * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPE * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria Global Oil and Gas (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPE * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPE * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	5.9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CPE * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.