Callon Petroleum Valoración
¿Está CPE * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CPE * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CPE * (MX$557) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1333.88)
Muy por debajo del valor justo: CPE * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPE *?
Métrica clave: Como CPE * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CPE *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Ganancias | US$401.20m |
| Capitalización bursátil | US$2.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CPE * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.2b |
DLEKG Delek Group | 7.2x | n/a | ₪8.6b |
600777 Shandong Xinchao Energy | 6.5x | n/a | CN¥15.5b |
MARI Mari Petroleum | 7.1x | -6.7% | PK₨549.6b |
CPE * Callon Petroleum | 5.9x | 9.4% | Mex$2.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CPE * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CPE * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?
| 27 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 27 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CPE * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria South American Oil and Gas (8.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CPE * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CPE * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$511.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$290.00
7D
2.3%
1Y
7.9%