StoneCo Valoración
¿Está STNE N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STNE N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STNE N (MX$235) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$303.35)
Muy por debajo del valor justo: STNE N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STNE N?
Métrica clave: Como STNE N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STNE N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.8x |
| Ganancias | R$1.93b |
| Capitalización bursátil | R$18.83b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STNE N con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34.5x | ||
GENTERA * Gentera. de | 7.7x | 15.7% | Mex$41.4b |
INVEX A INVEX Controladora. de | 9x | n/a | Mex$13.4b |
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 19.2x | n/a | Mex$12.9b |
GBM O Corporativo GBM. de | 101.9x | n/a | Mex$17.6b |
STNE N StoneCo | 9.8x | 16.5% | Mex$3.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: STNE N es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STNE N con el de otras empresas de la industria South American Diversified Financial ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STNE N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de la industria South American Diversified Financial (8.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STNE N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STNE N para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
International Money Express
US$643.4m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Western Union
US$3.6b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a
3i Group
UK£33.4b
A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.
III N
UK£905.30
7D
0%
1Y
110.5%