StoneCo Ltd.

Informe acción BMV:STNE N

Capitalización de mercado: Mex$58.3b

StoneCo Valoración

¿Está STNE N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STNE N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$190.98
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: STNE N (MX$195) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$190.98)

Muy por debajo del valor justo: STNE N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STNE N?

Métrica clave: Como STNE N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STNE N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STNE N por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STNE N?
Ratio PE7.7x
GananciasR$2.06b
Capitalización bursátilR$16.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STNE N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STNE N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.5x
GENTERA * Gentera. de
8.2x17.2%Mex$44.5b
INVEX A INVEX Controladora. de
9.1xn/aMex$13.5b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
9.8xn/aMex$34.2b
GBM O Corporativo GBM. de
94.8xn/aMex$16.4b
STNE N StoneCo
7.7x11.9%Mex$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: STNE N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (30.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STNE N con el de otras empresas de la industria South American Diversified Financial ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STNE N 7.7xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies4PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STNE N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria South American Diversified Financial (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STNE N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STNE N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STNE N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STNE N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$279.38
0%
27.0%Mex$391.31Mex$122.70n/a16
Feb ’26Mex$194.70
Mex$283.23
+45.5%
26.7%Mex$386.08Mex$121.06n/a16
Jan ’26n/a
Mex$280.10
0%
22.4%Mex$386.75Mex$120.12n/a17
Dec ’25n/a
Mex$324.73
0%
20.1%Mex$406.44Mex$138.12n/a17
Nov ’25n/a
Mex$328.19
0%
21.0%Mex$420.44Mex$137.43n/a17
Oct ’25n/a
Mex$338.20
0%
20.4%Mex$431.18Mex$140.94n/a18
Sep ’25n/a
Mex$341.99
0%
13.6%Mex$419.73Mex$267.10n/a18
Aug ’25n/a
Mex$320.72
0%
14.3%Mex$409.74Mex$256.94n/a19
Jul ’25n/a
Mex$328.59
0%
13.7%Mex$418.49Mex$258.43n/a18
Jun ’25n/a
Mex$336.01
0%
12.3%Mex$418.35Mex$251.97n/a18
May ’25n/a
Mex$341.77
0%
14.9%Mex$436.27Mex$250.12n/a17
Apr ’25n/a
Mex$317.82
0%
18.7%Mex$409.85Mex$148.66n/a18
Mar ’25n/a
Mex$318.19
0%
17.6%Mex$388.07Mex$151.74n/a18
Feb ’25n/a
Mex$323.21
0%
17.4%Mex$393.55Mex$153.88Mex$194.7018
Jan ’25n/a
Mex$281.88
0%
21.9%Mex$395.26Mex$156.36n/a17
Dec ’24Mex$241.00
Mex$277.34
+15.1%
22.5%Mex$395.92Mex$156.62n/a17
Nov ’24n/a
Mex$263.53
0%
23.8%Mex$390.63Mex$163.80n/a17
Oct ’24n/a
Mex$262.04
0%
20.4%Mex$375.01Mex$149.90n/a18
Sep ’24n/a
Mex$260.78
0%
21.2%Mex$378.07Mex$149.00n/a19
Aug ’24Mex$229.00
Mex$253.05
+10.5%
19.7%Mex$341.55Mex$153.98n/a19
Jul ’24n/a
Mex$254.38
0%
19.0%Mex$341.32Mex$158.72n/a19
Jun ’24Mex$225.75
Mex$266.92
+18.2%
45.3%Mex$751.60Mex$103.86n/a21
May ’24n/a
Mex$257.08
0%
49.5%Mex$772.59Mex$113.56n/a20
Apr ’24n/a
Mex$255.57
0%
48.3%Mex$756.35Mex$111.17n/a20
Mar ’24n/a
Mex$251.07
0%
50.2%Mex$749.09Mex$114.66n/a19
Feb ’24n/a
Mex$263.24
0%
50.3%Mex$785.64Mex$120.25n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$286.59
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/12 03:46
Precio de las acciones al final del día2025/02/12 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

StoneCo Ltd. está cubierta por 31 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research