The Goldman Sachs Group, Inc.

Informe acción BMV:GS *

Capitalización de mercado: Mex$4.4t

Goldman Sachs Group Valoración

¿Está GS * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GS * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$9.03k
Fair Value
46.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GS * (MX$13250) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$9032.5)

Muy por debajo del valor justo: GS * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GS *?

Métrica clave: Como GS * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GS *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GS * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GS *?
Ratio PE15.8x
GananciasUS$13.53b
Capitalización bursátilUS$213.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GS * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GS * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
MS Morgan Stanley
17.2x7.6%US$220.4b
SCHW Charles Schwab
27.3x14.4%US$151.5b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.5x10.7%Mex$9.7b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
24.2xn/aMex$16.3b
GS * Goldman Sachs Group
15.8x8.3%Mex$213.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GS * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GS * con el de otras empresas de la industria South American Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GS * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.8x) en comparación con la media de la industria MX Capital Markets (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GS * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GS * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.8x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GS * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GS * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$13,250.00
Mex$13,191.66
-0.4%
10.1%Mex$15,964.14Mex$10,125.59n/a21
Jan ’26Mex$12,100.83
Mex$12,154.44
+0.4%
11.2%Mex$14,774.02Mex$9,033.03n/a20
Dec ’25Mex$12,475.00
Mex$11,835.77
-5.1%
9.8%Mex$13,812.50Mex$9,140.63n/a19
Nov ’25Mex$10,550.00
Mex$10,867.50
+3.0%
8.4%Mex$12,207.55Mex$8,946.90n/a20
Oct ’25Mex$9,710.00
Mex$10,231.85
+5.4%
7.1%Mex$11,241.85Mex$8,859.60n/a20
Sep ’25Mex$10,031.96
Mex$10,210.99
+1.8%
8.1%Mex$11,324.47Mex$8,408.67n/a21
Aug ’25Mex$9,437.00
Mex$9,655.91
+2.3%
8.2%Mex$10,706.94Mex$7,950.13n/a20
Jul ’25Mex$8,398.47
Mex$8,318.61
-1.0%
9.2%Mex$9,605.14Mex$6,586.38n/a22
Jun ’25Mex$7,636.00
Mex$7,548.19
-1.1%
9.3%Mex$8,751.44Mex$6,000.98n/a22
May ’25Mex$7,321.51
Mex$7,602.73
+3.8%
9.4%Mex$8,854.56Mex$6,080.01n/a22
Apr ’25Mex$6,910.75
Mex$6,948.92
+0.6%
8.3%Mex$8,168.22Mex$5,881.78n/a22
Mar ’25Mex$6,600.00
Mex$7,091.32
+7.4%
9.4%Mex$8,661.71Mex$6,076.89n/a23
Feb ’25Mex$6,585.00
Mex$7,106.82
+7.9%
10.1%Mex$8,682.30Mex$5,576.58Mex$13,250.0022
Jan ’25Mex$6,496.13
Mex$6,508.32
+0.2%
11.2%Mex$8,171.52Mex$5,181.52Mex$12,100.8324
Dec ’24Mex$5,965.00
Mex$6,480.40
+8.6%
10.9%Mex$8,048.20Mex$5,245.09Mex$12,475.0024
Nov ’24Mex$5,467.96
Mex$6,869.19
+25.6%
10.0%Mex$8,119.35Mex$5,540.05Mex$10,550.0023
Oct ’24Mex$5,699.10
Mex$6,737.51
+18.2%
9.1%Mex$7,889.27Mex$5,347.17Mex$9,710.0023
Sep ’24Mex$5,600.00
Mex$6,599.47
+17.8%
9.4%Mex$7,879.09Mex$5,212.85Mex$10,031.9623
Aug ’24Mex$5,990.53
Mex$6,533.20
+9.1%
9.8%Mex$8,144.01Mex$5,142.70Mex$9,437.0023
Jul ’24Mex$5,559.50
Mex$6,642.20
+19.5%
10.0%Mex$8,051.38Mex$5,224.83Mex$8,398.4723
Jun ’24Mex$5,597.91
Mex$6,972.07
+24.5%
9.1%Mex$8,385.41Mex$5,887.63Mex$7,636.0023
May ’24Mex$6,169.20
Mex$7,045.17
+14.2%
9.2%Mex$8,478.99Mex$5,953.33Mex$7,321.5123
Apr ’24Mex$5,880.20
Mex$7,338.98
+24.8%
11.3%Mex$9,130.97Mex$6,087.31Mex$6,910.7523
Mar ’24Mex$6,281.00
Mex$7,240.10
+15.3%
11.0%Mex$8,960.94Mex$5,973.96Mex$6,600.0023
Feb ’24Mex$6,862.76
Mex$7,442.31
+8.4%
10.5%Mex$9,320.60Mex$6,213.74Mex$6,585.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$13.54k
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/04 04:09
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The Goldman Sachs Group, Inc. está cubierta por 51 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays