Morgan Stanley

Informe acción NYSE:MS

Capitalización de mercado: US$198.9b

Morgan Stanley Valoración

¿Está MS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MS ($123.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($122.65)

Muy por debajo del valor justo: MS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MS?

Métrica clave: Como MS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MS?
Ratio PE18.7x
GananciasUS$10.62b
Capitalización bursátilUS$198.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
GS Goldman Sachs Group
16.3x10.8%US$186.4b
SCHW Charles Schwab
29x19.4%US$136.0b
IBKR Interactive Brokers Group
27.4x3.4%US$74.3b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.6b
MS Morgan Stanley
18.7x9.1%US$198.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MS con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MS 18.7xPromedio de la industria 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$123.44
US$127.69
+3.4%
10.0%US$145.00US$104.00n/a18
Dec ’25US$131.61
US$124.85
-5.1%
10.1%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$116.85
US$116.86
+0.005%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$104.42
US$105.61
+1.1%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$103.61
US$105.81
+2.1%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.76
US$105.91
+4.1%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$99.16
US$99.49
+0.3%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$97.84
US$99.54
+1.7%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.54
US$98.97
+8.1%
8.8%US$118.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$93.53
US$95.16
+1.7%
8.7%US$116.00US$83.00n/a21
Mar ’25US$86.48
US$95.04
+9.9%
9.3%US$116.00US$83.90n/a21
Feb ’25US$86.82
US$94.80
+9.2%
9.6%US$116.00US$80.00n/a21
Jan ’25US$93.25
US$91.56
-1.8%
8.9%US$107.00US$80.00n/a22
Dec ’24US$80.89
US$89.16
+10.2%
9.6%US$105.00US$73.60US$131.6122
Nov ’24US$70.95
US$91.30
+28.7%
9.6%US$110.00US$73.60US$116.8522
Oct ’24US$81.67
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$104.4223
Sep ’24US$85.75
US$98.12
+14.4%
9.0%US$112.00US$80.00US$103.6123
Aug ’24US$90.94
US$98.55
+8.4%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.7623
Jul ’24US$85.40
US$96.22
+12.7%
10.6%US$112.00US$80.00US$99.1623
Jun ’24US$82.07
US$97.43
+18.7%
10.2%US$112.00US$80.00US$97.8423
May ’24US$87.93
US$98.31
+11.8%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.5423
Apr ’24US$87.80
US$102.22
+16.4%
10.6%US$125.00US$80.00US$93.5323
Mar ’24US$96.19
US$102.78
+6.9%
9.7%US$125.00US$84.00US$86.4823
Feb ’24US$98.19
US$101.81
+3.7%
9.5%US$125.00US$84.00US$86.8223
Jan ’24US$85.02
US$94.13
+10.7%
8.4%US$115.00US$79.22US$93.2524
Dec ’23US$93.00
US$93.72
+0.8%
8.4%US$115.00US$79.22US$80.8924

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 03:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Morgan Stanley está cubierta por 50 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays