Chipotle Mexican Grill Valoración
¿Está CMG * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CMG * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CMG * (MX$38751.61) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (MX$21765.13)
Muy por debajo del valor justo: CMG * cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMG *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de CMG *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$81.10b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 43.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CMG * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29x | ||
ALSEA * Alsea. de | 23.3x | 21.7% | Mex$59.9b |
SBUX Starbucks | 22.4x | 11.2% | US$96.1b |
3690 Meituan | 42x | 38.0% | HK$630.0b |
CPG Compass Group | 28.3x | 11.7% | UK£37.2b |
CMG * Chipotle Mexican Grill | 66x | 15.8% | Mex$81.1b |
Price-To-Earnings vs. similares: CMG * es caro según su Ratio Price-To-Earnings (52.6x) en comparación con la media de sus homólogos (33.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CMG * con el de otras empresas de la industria South American Hospitality ?
Price-To-Earnings vs. Industria: CMG * es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (52.6x) en comparación con la media del sector South American Hospitality (15.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CMG * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 66x |
| Ratio PE justo | n/a |
PM vs. Ratio Justo: Datos insuficientes para calcular CMG *'s Price-To-Earnings Fair Ratio para el análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$48,362.05 0% | 12.2% | Mex$56,625.98 | Mex$32,476.67 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | Mex$48,411.14 | Mex$46,571.06 -3.8% | 10.7% | Mex$54,859.86 | Mex$32,417.19 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$46,659.30 0% | 9.2% | Mex$53,004.42 | Mex$33,341.49 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | Mex$41,803.00 | Mex$41,679.63 -0.3% | 11.2% | Mex$51,476.10 | Mex$30,885.66 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$38,106.20 0% | 9.7% | Mex$45,135.60 | Mex$30,658.14 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$37,379.07 0% | 9.8% | Mex$44,196.29 | Mex$30,954.60 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | Mex$35,341.37 | Mex$38,753.25 +9.7% | 9.3% | Mex$46,336.59 | Mex$32,453.64 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | Mex$32,400.00 | Mex$36,924.52 +14.0% | 9.1% | Mex$43,921.81 | Mex$29,395.14 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$36,898.41 0% | 9.1% | Mex$43,924.64 | Mex$29,397.04 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | Mex$31,750.00 | Mex$36,488.98 +14.9% | 9.1% | Mex$43,333.54 | Mex$28,664.21 | n/a | 30 |
| Jul ’24 | Mex$36,054.00 | Mex$36,013.19 -0.1% | 9.5% | Mex$40,364.54 | Mex$26,623.42 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | Mex$36,935.97 | Mex$36,314.35 -1.7% | 9.1% | Mex$41,250.49 | Mex$27,207.77 | n/a | 29 |
| May ’24 | Mex$36,740.78 | Mex$36,479.47 -0.7% | 10.0% | Mex$41,504.88 | Mex$27,970.68 | n/a | 31 |
| Apr ’24 | Mex$30,387.00 | Mex$33,482.00 +10.2% | 8.7% | Mex$38,442.30 | Mex$28,591.92 | Mex$48,411.14 | 31 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$33,324.80 0% | 8.8% | Mex$38,366.23 | Mex$28,535.35 | n/a | 32 |
| Feb ’24 | Mex$31,007.57 | Mex$33,203.89 +7.1% | 7.8% | Mex$37,538.40 | Mex$27,215.34 | Mex$41,803.00 | 32 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$34,671.93 0% | 7.5% | Mex$38,966.80 | Mex$29,419.93 | n/a | 32 |
| Dec ’23 | Mex$30,900.00 | Mex$34,740.30 +12.4% | 10.0% | Mex$48,386.50 | Mex$29,225.45 | n/a | 32 |
| Nov ’23 | Mex$29,480.00 | Mex$35,559.42 +20.6% | 10.0% | Mex$49,536.00 | Mex$29,919.74 | Mex$35,341.37 | 32 |
| Oct ’23 | Mex$30,325.00 | Mex$36,072.83 +19.0% | 11.3% | Mex$50,464.75 | Mex$28,260.26 | Mex$32,400.00 | 32 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$34,692.34 0% | 12.2% | Mex$49,603.00 | Mex$27,777.68 | n/a | 30 |
| Aug ’23 | Mex$31,865.00 | Mex$35,390.82 +11.1% | 12.1% | Mex$50,934.75 | Mex$28,523.46 | Mex$31,750.00 | 30 |
| Jul ’23 | n/a | Mex$36,293.71 0% | 13.7% | Mex$49,205.50 | Mex$26,275.74 | Mex$36,054.00 | 30 |
| Jun ’23 | Mex$25,972.90 | Mex$36,770.38 +41.6% | 12.9% | Mex$49,449.50 | Mex$30,263.09 | Mex$36,935.97 | 30 |
| May ’23 | Mex$30,191.46 | Mex$38,513.00 +27.6% | 11.6% | Mex$51,006.00 | Mex$31,215.67 | Mex$36,740.78 | 30 |
| Apr ’23 | Mex$31,632.24 | Mex$38,343.73 +21.2% | 10.9% | Mex$50,470.50 | Mex$30,484.18 | Mex$30,387.00 | 29 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.