Walgreens Boots Alliance Valoración
¿Está WBA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WBA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WBA * (MX$185.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$249.95)
Muy por debajo del valor justo: WBA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WBA *?
Métrica clave: Como WBA * no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de WBA *? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.05x |
| Ventas | US$147.66b |
| Capitalización bursátil | US$7.55b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de WBA * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.4x | ||
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 0.5x | 10.3% | Mex$65.1b |
BEVIDES B Farmacias Benavides. de | 0.5x | n/a | Mex$8.0b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 0.4x | 8.1% | Mex$121.8b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 0.3x | 5.1% | Mex$53.3b |
WBA * Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | Mex$7.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: WBA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de WBA * con el de otras empresas de la industria South American Consumer Retailing ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | n/a | 7.8% | |
WBA * Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.55b |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | n/a | 9.8% | |
WBA * Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 105.1% | US$7.55b |
Price-To-Sales vs. Industria: WBA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria MX Consumer Retailing (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de WBA * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.05x |
| Ratio PS justo | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: WBA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$185.75 | Mex$217.09 +16.9% | 31.0% | Mex$406.25 | Mex$142.19 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$191.10 | Mex$214.87 +12.4% | 30.6% | Mex$396.51 | Mex$138.78 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$175.02 | Mex$240.15 +37.2% | 36.8% | Mex$451.10 | Mex$137.29 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$181.10 | Mex$260.81 +44.0% | 35.7% | Mex$456.15 | Mex$138.83 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$220.00 | Mex$250.10 +13.7% | 35.3% | Mex$422.37 | Mex$128.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$213.39 | Mex$287.34 +34.7% | 32.1% | Mex$428.46 | Mex$165.29 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$276.26 | Mex$383.14 +38.7% | 24.7% | Mex$593.80 | Mex$220.55 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$304.40 | Mex$396.12 +30.1% | 21.3% | Mex$600.13 | Mex$274.35 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Mex$326.98 | Mex$408.68 +25.0% | 19.2% | Mex$613.03 | Mex$314.80 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$369.79 | Mex$435.31 +17.7% | 17.0% | Mex$632.48 | Mex$341.88 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$396.00 | Mex$445.54 +12.5% | 16.0% | Mex$632.65 | Mex$359.07 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Mex$451.00 | Mex$452.62 +0.4% | 16.5% | Mex$628.58 | Mex$339.77 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Mex$340.00 | Mex$468.82 +37.9% | 16.2% | Mex$642.45 | Mex$347.27 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$370.50 | Mex$497.42 +34.3% | 14.4% | Mex$672.07 | Mex$399.61 | Mex$191.10 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$390.99 | Mex$541.51 +38.5% | 16.7% | Mex$719.76 | Mex$386.21 | Mex$175.02 | 13 |
| Sep ’24 | Mex$401.11 | Mex$543.89 +35.6% | 14.2% | Mex$687.65 | Mex$436.07 | Mex$181.10 | 14 |
| Aug ’24 | Mex$500.20 | Mex$550.49 +10.1% | 13.1% | Mex$683.94 | Mex$450.40 | Mex$220.00 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$486.00 | Mex$582.06 +19.8% | 12.6% | Mex$701.90 | Mex$479.35 | Mex$213.39 | 15 |
| Jun ’24 | Mex$533.00 | Mex$732.45 +37.4% | 13.4% | Mex$966.37 | Mex$572.67 | Mex$276.26 | 14 |
| May ’24 | Mex$633.00 | Mex$739.74 +16.9% | 12.6% | Mex$970.91 | Mex$629.30 | Mex$304.40 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$628.00 | Mex$752.41 +19.8% | 12.6% | Mex$977.35 | Mex$633.47 | Mex$326.98 | 14 |
| Mar ’24 | Mex$637.00 | Mex$771.71 +21.1% | 12.2% | Mex$992.20 | Mex$661.47 | Mex$369.79 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$688.00 | Mex$783.98 +13.9% | 12.5% | Mex$1,013.54 | Mex$675.69 | Mex$396.00 | 13 |
| Jan ’24 | Mex$725.00 | Mex$830.33 +14.5% | 13.2% | Mex$1,065.43 | Mex$710.28 | Mex$451.00 | 13 |
| Dec ’23 | Mex$787.50 | Mex$809.80 +2.8% | 13.5% | Mex$1,042.89 | Mex$695.26 | Mex$340.00 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$718.00 | Mex$792.01 +10.3% | 9.1% | Mex$956.64 | Mex$697.55 | Mex$370.50 | 15 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.