Acaban de conocerse los resultados del segundo trimestre de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX): Estas son las previsiones de los analistas para este año

Los accionistas de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.(BMV:WALMEX) probablemente se sientan un poco decepcionados, ya que sus acciones cayeron 3.9% a Mex$61.38 en la semana posterior a sus últimos resultados del segundo trimestre. Parece que los resultados fueron un poco negativos en general. Mientras que los ingresos de 227.000 millones de dólares estuvieron en línea con las previsiones de los analistas, los beneficios estatutarios fueron inferiores a lo esperado, incumpliendo las estimaciones en un 2,8%, hasta situarse en 0,72 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Teniendo esto en cuenta, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Tomando en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Wal-Mart de México. de de 15 analistas es de ingresos por Mex$963.4b en 2024. De cumplirse, implicaría un satisfactorio incremento de 4.8% en sus ingresos de los últimos 12 meses. Se espera que la utilidad por acción aumente 5.1% a Mex$3.27. En el periodo previo a este informe, los analistas habían estado modelando ingresos de Mex$967.1 mil millones y una utilidad por acción (UPA) de Mex$3.28 en 2024. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

Los analistas reconfirmaron su precio objetivo en Mex$76.88, mostrando que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser poco prudente, ya que el objetivo de consenso es efectivamente la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de Wal-Mart de México. de tiene un precio objetivo de Mex$85.00 por acción, mientras que el más pesimista lo valora en Mex$58.00. Esto muestra que aún hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Ahora que vemos el panorama más amplio, una de las maneras en que podemos dar sentido a estos pronósticos es ver cómo se comparan con el desempeño pasado y con las estimaciones de crecimiento de la industria. Definitivamente, los analistas esperan que el crecimiento de Wal-Mart de México. de se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 9,8% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente al lado del crecimiento histórico del 7,8% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 7,3%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Wal-Mart de México. de crezca más rápidamente que el sector en general.

La conclusión

La conclusión más obvia es que no ha habido grandes cambios en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, no se han producido cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se sigue esperando que la empresa crezca más rápido que el sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Wal-Mart de México. de hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

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