Toll Brothers Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de TOL * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

TOL * (MX$1980) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$911.1)

¿Está TOL * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOL * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOL * (MX$1980) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$911.1)

Muy por debajo del valor justo: TOL * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOL *?

Métrica clave: Como TOL * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOL *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOL * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOL *?
Ratio PE	8.4x
Ganancias	US$1.58b
Capitalización bursátil	US$13.27b

Métricas y ratios de valoración clave de TOL *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	7.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-9.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOL * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOL * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.5x
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de	17.5x	17.2%	Mex$7.5b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V	6.3x	10.2%	Mex$4.0b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de	4.5x	13.3%	Mex$3.3b
CADU A Corpovael. de	5.7x	22.1%	Mex$1.1b
TOL * Toll Brothers	8.4x	-0.9%	Mex$13.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOL * es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.4x) en comparación con la media de empresas similares (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOL * con el de otras empresas de la industria South American Consumer Durables ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOL * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria South American Consumer Durables (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOL * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOL * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TOL * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.