Lululemon Athletica Valoración
¿Está LULU * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LULU * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LULU * (MX$6590) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$4997)
Muy por debajo del valor justo: LULU * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LULU *?
Métrica clave: Como LULU * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de LULU *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24x |
| Ganancias | US$1.63b |
| Capitalización bursátil | US$40.11b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de LULU * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 55.8x | ||
500114 Titan | 90.7x | 25.7% | ₹2.9t |
2020 ANTA Sports Products | 15.3x | 7.8% | HK$218.0b |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
KER Kering | 13.2x | 7.8% | €27.4b |
LULU * Lululemon Athletica | 24x | 7.2% | Mex$40.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: LULU * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con la media de empresas similares (55.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de LULU * con el de otras empresas de la industria Global Luxury ?
| 50 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 50 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: LULU * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de la industria South American Luxury (8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de LULU * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 24x |
| Ratio PE justo | 13.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LULU * es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$6,590.00 | Mex$6,624.19 +0.5% | 16.0% | Mex$9,195.61 | Mex$4,008.87 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | Mex$6,521.23 | Mex$6,068.53 -6.9% | 15.8% | Mex$8,570.08 | Mex$3,736.17 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | Mex$5,400.00 | Mex$6,185.40 +14.5% | 15.5% | Mex$8,727.87 | Mex$3,804.96 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | Mex$5,075.00 | Mex$6,347.31 +25.1% | 16.4% | Mex$8,762.36 | Mex$3,820.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | Mex$4,640.00 | Mex$6,899.94 +48.7% | 18.7% | Mex$9,855.35 | Mex$3,641.79 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | Mex$5,527.83 | Mex$7,369.27 +33.3% | 16.1% | Mex$9,738.86 | Mex$4,452.05 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | Mex$5,296.68 | Mex$7,200.46 +35.9% | 17.7% | Mex$9,670.45 | Mex$4,071.77 | n/a | 33 |
| May ’25 | Mex$6,192.50 | Mex$7,829.40 +26.4% | 17.1% | Mex$9,701.40 | Mex$4,084.80 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | Mex$6,401.16 | Mex$7,935.87 +24.0% | 15.3% | Mex$9,443.99 | Mex$4,606.02 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | Mex$7,892.27 | Mex$8,606.04 +9.0% | 15.3% | Mex$10,399.28 | Mex$4,739.34 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | Mex$8,240.00 | Mex$8,644.64 +4.9% | 16.0% | Mex$10,497.31 | Mex$4,302.18 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | Mex$8,668.80 | Mex$8,234.03 -5.0% | 15.3% | Mex$10,173.30 | Mex$4,267.33 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | Mex$7,930.00 | Mex$7,456.51 -6.0% | 14.5% | Mex$9,278.87 | Mex$4,295.78 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | Mex$7,162.35 | Mex$7,732.56 +8.0% | 14.7% | Mex$9,736.09 | Mex$4,507.45 | Mex$6,521.23 | 31 |
| Oct ’24 | Mex$6,716.10 | Mex$7,441.75 +10.8% | 14.5% | Mex$9,310.23 | Mex$4,350.58 | Mex$5,400.00 | 32 |
| Sep ’24 | Mex$6,809.00 | Mex$7,253.53 +6.5% | 14.5% | Mex$9,143.85 | Mex$4,272.83 | Mex$5,075.00 | 29 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$6,919.23 0% | 14.3% | Mex$8,891.28 | Mex$4,186.10 | Mex$4,640.00 | 29 |
| Jul ’24 | Mex$6,515.00 | Mex$7,030.38 +7.9% | 14.0% | Mex$9,096.35 | Mex$4,282.65 | Mex$5,527.83 | 29 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$6,957.27 0% | 16.5% | Mex$9,215.54 | Mex$3,949.52 | Mex$5,296.68 | 30 |
| May ’24 | Mex$6,812.00 | Mex$7,103.41 +4.3% | 16.7% | Mex$9,473.94 | Mex$4,060.26 | Mex$6,192.50 | 29 |
| Apr ’24 | Mex$6,490.00 | Mex$6,975.58 +7.5% | 16.8% | Mex$9,011.20 | Mex$4,055.04 | Mex$6,401.16 | 29 |
| Mar ’24 | Mex$5,713.00 | Mex$7,073.45 +23.8% | 17.5% | Mex$9,241.40 | Mex$3,787.46 | Mex$7,892.27 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$5,769.00 | Mex$7,018.97 +21.7% | 17.4% | Mex$9,175.96 | Mex$3,760.64 | Mex$8,240.00 | 30 |
| Jan ’24 | Mex$6,132.75 | Mex$7,724.55 +26.0% | 18.5% | Mex$10,194.41 | Mex$3,951.32 | Mex$8,668.80 | 30 |
| Dec ’23 | Mex$7,313.20 | Mex$7,239.51 -1.0% | 19.3% | Mex$10,354.07 | Mex$3,870.68 | Mex$7,930.00 | 29 |
| Nov ’23 | Mex$6,320.80 | Mex$7,481.50 +18.4% | 19.1% | Mex$10,549.59 | Mex$3,973.48 | Mex$7,162.35 | 28 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.